JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EURO...

Fonds
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  • 81,596 EUR
  • +0,05
  • +0,06%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W6SD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979747051 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 81,596 ( n.a. ) Eröffnung 81,60 Hoch / Tief (heute) 81,60 / 81,60 Fondsvolumen 33,72 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 81,596 ( n.a. ) Vortag 81,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,76 / 54,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,10% / +40,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 86,36 USD +0,32 +0,37% 23.02. 08:00:00 86,360 / 86,360
KAG (EUR) 81,60 EUR +0,05 +0,06% 23.02. 08:00:00 81,596 / 81,596

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,10% +14,46% +46,10% +20,87% n.a. n.a.
relativer Return +1,55% -1,33% -2,21% +2,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% -0,44% -0,19% +0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,59% +35,07% -2,70% -18,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 +0,18 -0,23 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +37,69% +7,80% -15,20% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,91% 12,45% 16,98% 21,93% n.a. n.a.
max. Verlust -1,09% -2,41% -9,12% -48,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,44% +6,44% +14,27% +14,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,44% +1,98% -5,24% -13,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 86,26 86,26 86,26 104,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 82,23 74,50 60,05 53,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 85,19 81,96 75,10 77,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Mitteleuropa, Osteuropa und der Schwarzmeerregion. Der aktive Investmentansatz umfasst die Aktienauswahl nach Bottom-up-Prinzipien auf der Basis eingehender Unternehmensanalysen und den Portfolioaufbau nach Top-down-Kriterien, bei dem die Attraktivität der Sektoren und allgemeine gesamtwirtschaftliche Trends beachtet werden. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die an einer aktiven Anlagestrategie ohne Einschränkungen partizipieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Auflagedatum 28.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,34% Sberbank of Russia PJSC
8,04% LUKOIL PJSC
5,93% Gazprom PJSC
4,92% X5 Retail Group NV
4,18% Novatek OJSC
3,78% VimpelCom Ltd
3,40% Magnit PJSC
2,65% PhosAgro PJSC
2,38% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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