JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Fonds
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  • 76,694 EUR
  • -1,00
  • -1,29%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W6SD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979747051 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 76,694 ( n.a. ) Eröffnung 76,69 Hoch / Tief (heute) 76,69 / 76,69 Fondsvolumen 31,50 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 76,694 ( n.a. ) Vortag 77,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,95 / 48,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / +47,35%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B
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Alle Kurse zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 81,75 USD -0,82 -0,99% 19.01. 08:00:00 81,750 / 81,750
KAG (EUR) 76,69 EUR -1,00 -1,29% 19.01. 08:00:00 76,694 / 76,694

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,88% +8,49% +50,58% +8,50% n.a. n.a.
relativer Return -0,85% -6,32% -6,84% -1,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -2,15% -0,59% -0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,63% +35,07% -2,70% -18,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,35 +0,18 -0,36 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +47,30% +7,68% -23,22% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,61% 14,13% 20,07% 22,05% n.a. n.a.
max. Verlust -2,41% -6,30% -9,12% -48,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,55% +6,82% +18,77% +18,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,55% -4,31% -5,20% -13,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 83,77 83,77 83,77 104,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 80,25 72,69 53,32 53,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 82,09 78,47 72,53 77,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Auflagedatum 28.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Anteil Wertpapiername
9,34% Sberbank of Russia PJSC
8,04% LUKOIL PJSC
5,93% Gazprom PJSC
4,92% X5 Retail Group NV
4,18% Novatek OJSC
3,78% VimpelCom Ltd
3,40% Magnit PJSC
2,65% PhosAgro PJSC
2,38% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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