JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EURO...

Fonds
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  • 78,767 EUR
  • +1,15
  • +1,48%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W6SD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979747051 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 78,767 ( n.a. ) Eröffnung 78,77 Hoch / Tief (heute) 78,77 / 78,77 Fondsvolumen 31,85 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 78,767 ( n.a. ) Vortag 77,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,76 / 60,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,57% / +24,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 85,19 USD +0,89 +1,06% 28.03. 08:00:00 85,190 / 85,190
KAG (EUR) 78,77 EUR +1,15 +1,48% 28.03. 08:00:00 78,767 / 78,767

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,57% +2,23% +28,05% +33,31% n.a. n.a.
relativer Return -1,05% +1,71% -2,64% +3,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% +0,57% -0,22% +0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +35,07% -2,70% -18,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,30 -0,12 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +20,98% +12,49% -7,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,98% 13,60% 16,38% 20,81% n.a. n.a.
max. Verlust -4,92% -6,82% -9,12% -48,96% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +6,28% +7,52% +11,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -1,23% -4,74% -13,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 84,90 86,36 86,36 104,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 80,47 80,47 67,76 53,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 83,35 83,86 76,68 77,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Mitteleuropa, Osteuropa und der Schwarzmeerregion. Der aktive Investmentansatz umfasst die Aktienauswahl nach Bottom-up-Prinzipien auf der Basis eingehender Unternehmensanalysen und den Portfolioaufbau nach Top-down-Kriterien, bei dem die Attraktivität der Sektoren und allgemeine gesamtwirtschaftliche Trends beachtet werden. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die an einer aktiven Anlagestrategie ohne Einschränkungen partizipieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Auflagedatum 28.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,83% Lukoil PJSC
6,73% Sberbank of Russia
3,88% Gazprom OAO
3,82% Mail.Ru Group Ltd
3,51% X 5 Retail Group NV Regs GDR
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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