JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

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  • 73,005 EUR
  • +0,39
  • +0,53%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W6SD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979747051 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 73,005 ( n.a. ) Eröffnung 73,01 Hoch / Tief (heute) 73,01 / 73,01 Fondsvolumen 29,71 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 73,005 ( n.a. ) Vortag 72,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,01 / 48,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,61% / +22,81%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B
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Kurse

Alle Kurse zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 78,55 USD +0,71 +0,91% 07.12. 08:00:00 78,550 / 78,550
KAG (EUR) 73,01 EUR +0,39 +0,53% 07.12. 08:00:00 73,005 / 73,005

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,61% +4,47% +24,20% +0,98% n.a. n.a.
relativer Return -2,15% -4,45% -3,37% +0,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,15% -1,50% -0,29% +0,00% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +26,48% -2,70% -18,46% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,08% -0,37% -1,30% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +22,74% -8,32% -28,66% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,62% 14,37% 21,02% 22,01% n.a. n.a.
max. Verlust -3,41% -8,13% -17,09% -48,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,76% +5,76% +15,53% +15,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,76% -4,56% -6,21% -10,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 78,55 79,12 79,12 104,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 72,69 72,69 53,32 53,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 75,24 76,41 70,19 78,25 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Auflagedatum 28.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Anteil Wertpapiername
8,40% LUKOIL PJSC
6,36% Sberbank of Russia PJSC
4,77% X5 Retail Group NV
4,27% Gazprom PJSC
3,69% Novatek OJSC
3,67% VimpelCom Ltd
3,42% Magnit PJSC
2,46% Haci Omer Sabanci Holding AS
2,32% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
2,32% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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