JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

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  • 76,626 EUR
  • +1,63
  • +2,18%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W6SE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979747218 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 76,626 ( n.a. ) Eröffnung 76,63 Hoch / Tief (heute) 76,63 / 76,63 Fondsvolumen 29,49 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 76,626 ( n.a. ) Vortag 74,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,63 / 49,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,86% / +27,43%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C
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Alle Kurse zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 81,39 USD +0,70 +0,87% 08.12. 08:00:00 81,390 / 81,390
KAG (EUR) 76,63 EUR +1,63 +2,18% 08.12. 08:00:00 76,626 / 76,626

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,86% +6,94% +29,96% +5,96% n.a. n.a.
relativer Return -3,05% -5,21% -3,97% +1,49% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,05% -1,77% -0,34% +0,04% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +30,31% -1,84% -17,72% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,31% -0,17% -1,17% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +27,36% -3,77% -25,81% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,65% 14,47% 20,94% 22,00% n.a. n.a.
max. Verlust -3,40% -8,01% -17,03% -48,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,92% +5,92% +14,92% +14,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,92% -4,17% -4,88% -11,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 81,39 81,39 81,39 105,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 74,63 74,63 54,34 54,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 77,49 78,41 71,86 79,26 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Auflagedatum 28.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Anteil Wertpapiername
7,81% Lukoil PJSC RU
4,85% Sberbank of Russia RU
4,61% Gazprom OAO RU
3,48% Magnit AOA RU
3,23% X 5 Retail Group NV Regs GDR RU
3,21% Emlak Konut Gayr Yat Ort AS TR
3,17% Haci Omer Sabanci Holding TR
2,68% Powszechna Kasa Osz PL
2,60% PhosAgro OAO RU
2,52% Turkiye Sinai Kalkinma Bk AS TR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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