JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Fonds
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  • 82,771 EUR
  • -0,05
  • -0,06%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W6SE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979747218 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 82,771 ( n.a. ) Eröffnung 82,77 Hoch / Tief (heute) 82,77 / 82,77 Fondsvolumen 29,49 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 82,771 ( n.a. ) Vortag 82,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,51 / 54,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,99% / +43,88%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C
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Alle Kurse zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 87,81 USD -0,09 -0,10% 20.02. 08:00:00 87,810 / 87,810
KAG (EUR) 82,77 EUR -0,05 -0,06% 20.02. 08:00:00 82,771 / 82,771

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,99% +15,11% +50,42% +20,13% n.a. n.a.
relativer Return +2,16% -1,64% -0,89% +4,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,16% -0,55% -0,07% +0,11% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,37% +36,27% -1,84% -17,72% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,39 +0,23 -0,23 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +41,44% +9,80% -15,09% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,35% 12,61% 17,28% 21,94% n.a. n.a.
max. Verlust -1,31% -2,39% -9,09% -48,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,18% +8,40% +16,94% +16,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,18% +3,00% -2,26% -15,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 88,73 88,73 88,73 105,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 84,07 76,22 61,03 54,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 87,19 83,73 76,64 78,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Auflagedatum 28.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Anteil Wertpapiername
7,81% Lukoil PJSC RU
4,85% Sberbank of Russia RU
4,61% Gazprom OAO RU
3,48% Magnit AOA RU
3,23% X 5 Retail Group NV Regs GDR RU
3,21% Emlak Konut Gayr Yat Ort AS TR
3,17% Haci Omer Sabanci Holding TR
2,68% Powszechna Kasa Osz PL
2,60% PhosAgro OAO RU
2,52% Turkiye Sinai Kalkinma Bk AS TR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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