JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Fonds
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  • 78,871 EUR
  • -1,03
  • -1,29%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W6SE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979747218 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 78,871 ( n.a. ) Eröffnung 78,87 Hoch / Tief (heute) 78,87 / 78,87 Fondsvolumen 29,49 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 78,871 ( n.a. ) Vortag 79,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,19 / 49,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,79% / +48,69%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C
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Alle Kurse zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 84,07 USD -0,84 -0,99% 19.01. 08:00:00 84,070 / 84,070
KAG (EUR) 78,87 EUR -1,03 -1,29% 19.01. 08:00:00 78,871 / 78,871

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,79% +8,74% +51,95% +11,44% n.a. n.a.
relativer Return -0,76% -6,10% -5,99% +0,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -2,08% -0,51% +0,02% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,57% +36,27% -1,84% -17,72% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,42 +0,22 -0,32 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +48,64% +9,69% -20,91% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,61% 14,14% 20,07% 22,05% n.a. n.a.
max. Verlust -2,39% -6,24% -9,09% -48,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,64% +6,89% +18,84% +18,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,64% -4,25% -5,13% -13,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 86,13 86,13 86,13 105,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 82,47 74,63 54,34 54,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 84,38 80,60 74,27 78,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Auflagedatum 28.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Anteil Wertpapiername
7,81% Lukoil PJSC RU
4,85% Sberbank of Russia RU
4,61% Gazprom OAO RU
3,48% Magnit AOA RU
3,23% X 5 Retail Group NV Regs GDR RU
3,21% Emlak Konut Gayr Yat Ort AS TR
3,17% Haci Omer Sabanci Holding TR
2,68% Powszechna Kasa Osz PL
2,60% PhosAgro OAO RU
2,52% Turkiye Sinai Kalkinma Bk AS TR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-USD C

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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