JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Fonds
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  • 132,844 EUR
  • +0,27
  • +0,21%
  • 20.01.2017, 22:25:22
WKN: A0Q6M9 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0363641225 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 133,800 ( 79 Stk. ) Eröffnung 132,84 Hoch / Tief (heute) 132,84 / 132,84 Fondsvolumen 70,85 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 131,888 ( 80 Stk. ) Vortag 132,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,75 / 93,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / +32,78%
Benchmark
  • JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,73 EUR +0,19 +0,14% 19.01. 08:00:00 132,730 / 132,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% +4,85% +32,78% -14,47% +8,07% n.a.
relativer Return +2,63% -3,07% -8,90% -24,56% -13,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,63% -1,03% -0,77% -0,78% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% +9,18% -10,04% -5,56% +25,15% -0,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 -0,11 -0,33 +0,01 -0,08 n.a.
Excess Return +32,73% -5,31% -22,63% +0,96% -9,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,08% 21,97% 24,49% 23,31% 20,42% n.a.
max. Verlust -3,28% -11,37% -16,57% -46,36% -46,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,62% +7,61% +13,46% +13,46% +13,66% n.a.
1-Monats-Tief -0,62% -4,37% -4,96% -16,43% -16,43% n.a.
Höchstkurs 137,03 137,03 137,03 175,48 175,48 n.a.
Tiefstkurs 132,54 113,28 93,76 93,76 93,76 n.a.
Durchschnittspreis 134,18 127,65 119,54 138,74 133,55 n.a.

Fondsstrategie zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette des Energiesektors, sowohl aus dem alternativen wie auch dem konventionellen Energiebereich. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen weltweit. Diese sind im konventionellen Energiebereich (wie Öl- oder Gassektor) oder im alternativen Energiebereich (wie Solar- oder Windenergie) tätig. Daneben wird in Unternehmen investiert die energieeffiziente Technologien entwickeln und Lösungen zum Klimaschutz anbieten.

Fondsziel zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Auflagedatum 31.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cominotto Roberto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Anteil Wertpapiername
3,30% Gulfport Energy Corp
3,06% Newfield Exploration Co
2,92% US Silica Holdings Inc
2,73% Secure Energy Services Inc
2,67% Range Resources Corp
2,66% Prysmian SpA
2,59% Gibson Energy Inc
2,59% Cardinal Energy Ltd
2,54% Advantage Oil & Gas Ltd
2,51% Huadian Fuxin Energy Corp Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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