JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 132,853 EUR
  • -2,60
  • -1,92%
  • 17.02.2017, 22:25:21
WKN: A0Q6M9 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0363641225 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 133,809 ( 79 Stk. ) Eröffnung 132,85 Hoch / Tief (heute) 132,85 / 132,85 Fondsvolumen 70,97 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 131,897 ( 80 Stk. ) Vortag 135,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,75 / 100,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +34,01%
Benchmark
  • JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 133,20 EUR -2,61 -1,92% 16.02. 08:00:00 133,200 / 133,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +10,22% +34,01% -12,38% +3,52% n.a.
relativer Return +3,21% +5,86% -1,53% -21,91% -13,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,21% +1,91% -0,13% -0,68% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +9,18% -10,04% -5,56% +25,15% -0,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -0,30 -0,30 -0,02 -0,13 n.a.
Excess Return +31,89% -14,78% -20,54% -1,92% -14,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,13% 21,19% 22,43% 23,38% 20,52% n.a.
max. Verlust -4,58% -5,66% -11,37% -46,36% -46,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +10,58% +14,05% +14,05% +14,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -0,37% -4,89% -16,12% -16,12% n.a.
Höchstkurs 136,54 137,03 137,03 175,48 175,48 n.a.
Tiefstkurs 129,27 120,37 100,35 93,76 93,76 n.a.
Durchschnittspreis 132,68 131,45 121,82 138,22 133,63 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den aussichtsreichsten Sektoren und Unternehmen innerhalb der gesamten Energie- Wertschöpfungskette. Der Fonds investiert in Unternehmen aus dem traditionellen sowie dem alternativen Energiesektor. Er eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die bereit sind, ein höheres Aktienrisiko in Kauf zu nehmen und ein breites und aktiv gemanagtes Engagement im Energiesektor anstreben. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette des Energiesektors, sowohl aus dem alternativen wie auch dem konventionellen Energiebereich. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen weltweit. Diese sind im konventionellen Energiebereich (wie Öl- oder Gassektor) oder im alternativen Energiebereich (wie Solar- oder Windenergie) tätig. Daneben wird in Unternehmen investiert die energieeffiziente Technologien entwickeln und Lösungen zum Klimaschutz anbieten.

Fondsziel zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette des Energiesektors, sowohl aus dem alternativen wie auch dem konventionellen Energiebereich. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen weltweit. Diese sind im konventionellen Energiebereich (wie Öl- oder Gassektor) oder im alternativen Energiebereich (wie Solar- oder Windenergie) tätig. Daneben wird in Unternehmen investiert die energieeffiziente Technologien entwickeln und Lösungen zum Klimaschutz anbieten.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cominotto Roberto, Evelyne Pflugi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,09% Gulfport Energy Corp
3,02% Gibson Energy Inc
2,97% Secure Energy Services Inc
2,93% Diamondback Energy Inc
2,75% Prysmian SpA
2,58% Scorpio Tankers Inc
2,52% Range Resources Corp
2,39% Enerflex Ltd
2,21% Canadian Energy Services & Technology Corp
2,16% US Silica Holdings Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings