JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

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  • 130,916 EUR
  • +0,97
  • +0,75%
  • 06.12.2016, 22:25:21
WKN: A0Q6M9 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0363641225 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 131,858 ( 80 Stk. ) Eröffnung 130,92 Hoch / Tief (heute) 130,92 / 130,92 Fondsvolumen 68,90 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 129,974 ( 81 Stk. ) Vortag 129,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,95 / 93,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,73% / +6,19%
Benchmark
  • JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,53 EUR +0,95 +0,74% 05.12. 08:00:00 129,530 / 129,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,73% +5,15% +0,97% -9,82% +13,27% n.a.
relativer Return +0,98% -5,79% -10,98% -20,17% -13,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% -1,97% -0,96% -0,62% -0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,42% -10,04% -5,56% +25,15% -0,18% -19,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -0,40% -0,77% +0,20% -0,21% n.a.
Excess Return +0,93% -10,07% -17,98% +4,20% -4,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,15% 23,50% 27,07% 23,27% 20,46% n.a.
max. Verlust -3,91% -11,37% -27,07% -46,36% -46,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +13,73% +13,73% +13,73% +13,73% +13,73% n.a.
1-Monats-Tief +13,73% -7,49% -13,20% -13,60% -13,60% n.a.
Höchstkurs 129,13 129,13 129,13 175,48 175,48 n.a.
Tiefstkurs 113,28 113,28 93,76 93,76 93,76 n.a.
Durchschnittspreis 120,58 121,88 117,45 139,26 133,13 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette des Energiesektors, sowohl aus dem alternativen wie auch dem konventionellen Energiebereich. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen weltweit. Diese sind im konventionellen Energiebereich (wie Öl- oder Gassektor) oder im alternativen Energiebereich (wie Solar- oder Windenergie) tätig. Daneben wird in Unternehmen investiert die energieeffiziente Technologien entwickeln und Lösungen zum Klimaschutz anbieten.

Fondsziel zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Auflagedatum 31.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cominotto Roberto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Anteil Wertpapiername
4,80% Gulfport Energy Corp
3,44% Whitecap Resources Inc
2,99% Pattern Energy Group Inc
2,95% Huaneng Renewables Corp Ltd
2,93% Hoegh LNG Holdings Ltd
2,79% Huadian Fuxin Energy Corp Ltd
2,78% Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
2,72% Prysmian SpA
2,69% Newfield Exploration Co
2,60% Devon Energy Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB EF ENERGY TRANSITION-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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