JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND...

Fonds
117,942 EUR -0,65 -0,55% 27.04.2017, 22:25:21
WKN: A0Q6M9 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0363641225 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 118,790 ( 89 Stk. ) Eröffnung 117,94 Hoch / Tief (heute) 117,94 / 117,94 Fondsvolumen 58,00 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 117,093 ( 90 Stk. ) Vortag 118,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,75 / 110,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / -0,52%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,52 EUR +0,27 +0,23% 26.04. 08:00:00 118,520 / 118,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% -12,36% +0,31% -25,49% -1,29% n.a.
relativer Return -1,43% -5,71% -9,44% -25,11% -18,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,43% -1,94% -0,82% -0,80% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,20% +9,18% -10,04% -5,56% +25,15% -0,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,73 -0,51 -0,14 -0,17 n.a.
Excess Return -1,81% -34,63% -33,65% -12,77% -18,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,90% 19,99% 20,61% 23,42% 20,55% n.a.
max. Verlust -8,20% -13,40% -13,71% -46,36% -46,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% -0,22% +7,65% +8,32% +8,49% n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -7,98% -7,98% -16,49% -16,49% n.a.
Höchstkurs 128,81 136,54 137,03 175,48 175,48 n.a.
Tiefstkurs 118,25 118,25 110,03 93,76 93,76 n.a.
Durchschnittspreis 123,25 126,82 124,23 135,94 133,52 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den aussichtsreichsten Sektoren und Unternehmen innerhalb der gesamten Energie- Wertschöpfungskette. Der Fonds investiert in Unternehmen aus dem traditionellen sowie dem alternativen Energiesektor. Er eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die bereit sind, ein höheres Aktienrisiko in Kauf zu nehmen und ein breites und aktiv gemanagtes Engagement im Energiesektor anstreben.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cominotto Roberto, Evelyne Pflugi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,87% Secure Energy Services Inc
2,81% Diamondback Energy Inc
2,74% Albemarle Corp
2,71% Gulfport Energy Corp
2,60% Golar LNG Ltd
2,50% US Silica Holdings Inc
2,45% Huadian Fuxin Energy Corp Ltd
2,39% Canadian Energy Services & Technology Corp
2,39% Scorpio Tankers Inc
2,30% Samsung SDI Co Ltd
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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