JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUIT...

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  • 143,560 EUR
  • +0,18
  • +0,13%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 921838 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099390832 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 143,560 ( n.a. ) Eröffnung 143,56 Hoch / Tief (heute) 143,56 / 143,56 Fondsvolumen 60,18 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 143,560 ( n.a. ) Vortag 143,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,76 / 120,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,94% / +19,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 143,56 EUR +0,18 +0,13% 24.02. 08:00:00 143,560 / 143,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,94% +8,04% +18,87% +43,41% +73,33% +39,94%
relativer Return +0,59% +0,20% -7,12% -7,28% -15,15% -28,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% +0,07% -0,61% -0,21% -0,27% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,36% +3,36% +9,55% +19,99% +19,15% +8,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +0,05 +0,69 +0,75 +0,64 -0,09
Excess Return +16,75% +1,79% +35,25% +51,66% +55,76% -22,95%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,56% 9,36% 10,48% 14,64% 13,03% 17,05%
max. Verlust -1,43% -2,28% -5,20% -23,41% -23,41% -54,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +5,94% +5,94% +6,76% +8,69% +8,69% +8,69%
1-Monats-Tief +5,94% -1,56% -2,74% -8,90% -8,90% -18,01%
Höchstkurs 143,76 143,76 143,76 146,27 146,27 146,27
Tiefstkurs 135,34 130,86 120,27 98,55 77,18 49,60
Durchschnittspreis 138,92 136,87 129,48 124,79 110,63 95,65

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - C EUR ACC

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwuchs und einem stetigen Einkommen durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige und überdurchschnittliche Dividendenrendite oder steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Die Selektion der Firmen basiert auf einer wertorientierten Aktienauswahl in Kombination mit einer fundamentalen Analyse der Dividendennachhaltigkeit. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die ihr Portfolio durch weltweite diversifizierte Anlagen ergänzen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Carlo Capaul, Alain Beyeler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,02% Apple Inc
2,01% Exxon Mobil Corp
1,96% AT&T Inc
1,89% Wells Fargo & Co
1,87% Microsoft Corp
1,86% Verizon Communications Inc
1,83% Johnson & Johnson
1,78% JPMorgan Chase & Co
1,65% General Electric Co
1,55% Cisco Systems Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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