JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B...

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  • 5,850 EUR
  • -0,05
  • -0,85%
  • 24.02.2017, 14:07:03
WKN: A0BLYT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0032904009 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 5,895 ( 30.000 Stk. ) Eröffnung 5,89 Hoch / Tief (heute) 5,89 / 5,85 Fondsvolumen 2,48 Mrd. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 5,855 ( 30.000 Stk. ) Vortag 5,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,92 / 4,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,61% / +16,82%
Benchmark
  • JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B...
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Alle Kurse zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 5,85 EUR -0,05 -0,85% 24.02. 14:07:03 5,855 / 5,895
KAG (EUR) 5,94 EUR +0,04 +0,65% 23.02. 08:00:00 5,935 / 5,935
KAG (GBP) 5,01 GBP +0,01 +0,20% 23.02. 08:00:00 5,008 / 5,008

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,61% +9,48% +16,82% +33,39% +87,66% +86,14%
relativer Return -0,18% -0,47% -2,19% +10,18% +14,05% +36,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,16% -0,18% +0,27% +0,22% +0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,24% +5,29% +11,21% +10,25% +26,00% +20,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,72 +0,62 +0,68 +0,76 +0,21
Excess Return +23,49% +22,19% +28,48% +44,32% +69,62% +71,15%

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,84% 11,44% 13,29% 13,47% 13,28% 18,53%
max. Verlust -0,96% -3,46% -10,84% -13,94% -13,94% -47,73%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,60% +5,09% +11,61% +11,61% +11,61% +13,39%
1-Monats-Tief +1,60% +1,60% -6,54% -6,54% -6,54% -21,24%
Höchstkurs 5,01 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03
Tiefstkurs 4,90 4,44 3,97 3,42 2,47 1,39
Durchschnittspreis 4,96 4,83 4,55 4,10 3,74 3,01

Fondsstrategie zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Das vorrangige Anlageziel der Gesellschaft des Fonds besteht in der langfristigen Kapitalwertsteigerung der Anlagen Der Fonds investiert zur Realisierung seines Anlageziels in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und an den europäischen Wertpapierbörsen oder einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind.

Fondsprospekte zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Auflagedatum 07.05.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robrecht Wouters
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,80%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,97% Wolters Kluwer NV
4,82% SBM Offshore NV
4,69% Liberty Global PLC
4,61% Oracle Corp
3,85% Danone SA
3,78% Nokia OYJ
3,45% Heineken Holding NV
3,04% Grifols SA
2,95% SAP SE
2,87% Pernod Ricard SA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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