JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND B G...

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  • 5,270 EUR
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  • 06.12.2016, 15:38:41
WKN: A0BLYT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0032904009 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 5,315 ( 33.500 Stk. ) Eröffnung 5,28 Hoch / Tief (heute) 5,28 / 5,27 Fondsvolumen 2,20 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 5,275 ( 33.500 Stk. ) Vortag 5,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,60 / 4,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / -2,74%
Benchmark
  • JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND B G...
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Kurse

Alle Kurse zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND B GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 5,27 EUR 0,00 0,00% 06.12. 15:38:41 5,275 / 5,315
KAG (EUR) 5,31 EUR +0,02 +0,47% 05.12. 08:00:00 5,306 / 5,306
KAG (GBP) 4,48 GBP +0,04 +0,81% 05.12. 08:00:00 4,479 / 4,479

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND B GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% -5,44% -2,74% +23,24% +81,87% +83,89%
relativer Return +0,18% -3,33% +2,34% +5,42% +11,87% +38,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% -1,12% +0,19% +0,15% +0,19% +0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,97% +11,21% +10,25% +26,00% +20,09% -6,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% +0,88% +1,28% +3,61% +4,55% +3,65%
Excess Return +13,71% +12,67% +17,21% +48,11% +61,00% +67,58%

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND B GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,59% 16,02% 15,44% 13,46% 13,40% 18,50%
max. Verlust -6,74% -10,84% -10,84% -13,94% -13,94% -47,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -4,90% +3,64% +5,48% +5,80% +7,86% +17,42%
1-Monats-Tief -4,90% -4,90% -4,90% -6,20% -6,20% -15,38%
Höchstkurs 4,76 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98
Tiefstkurs 4,44 4,44 3,68 3,42 2,46 1,39
Durchschnittspreis 4,60 4,73 4,33 4,02 3,64 2,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND B GBP DIS

Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder an einer anerkannten Börse notiert sind.

Fondsziel zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND B GBP DIS

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses.

Fondsprospekte zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND B GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND B GBP DIS

Auflagedatum 07.05.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 GBP (31.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robrecht Wouters
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND B GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,80%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND B GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND B GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,38% SBM Offshore NV
4,55% Oracle Corp
4,34% Liberty Global PLC
4,22% Wolters Kluwer NV
3,92% Nokia OYJ
3,70% Danone SA
3,48% Heineken Holding NV
3,12% Vivendi SA
3,01% SAP SE
2,99% Pernod Ricard SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND B GBP DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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