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JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

WKN: A3DTPE
A3DTPE

ISIN: LU2521021670
LU2521021670

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A3DTPE
A3DTPE

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU2521021670
LU2521021670

27.05.2024, 08:00:00 •

9.940,076 EUR

-12,705 EUR-0,13 %

Geld

9.940,076 EUR

Brief

9.940,076 EUR

Fondsvolumen

13,43 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,30 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
JPM USD Liquidity LVNAV - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985	7,93 %
MIRAE ASSET SECURI. 19/24	1,90 %
HANA FINANCIAL GROUP INC. Anleihe · WKN A2R28A · ISIN XS2007215606	1,89 %
CIMB BANK 19/24 FLR MTN Anleihe · WKN A2R8TU · ISIN XS2059652979	1,88 %
Mitsubishi Corp. DL-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZL7Z · ISIN XS1086900898	1,88 %
Mizuho Bank Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZQA5 · ISIN USJ46186AX06	1,86 %
HPHT FIN.19 19/24 Anleihe · WKN A2R90M · ISIN XS2075956594	1,86 %
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD Anleihe · WKN A3K9KS · ISIN US22411WAX48	1,86 %
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R9SJ · ISIN US78015K7C20	1,86 %
Link Finance (KY) 09 Ltd., The DL-Medium-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZN3E · ISIN XS1105268228	1,86 %
Summe:	24,78 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2521021670 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2521021324	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	35.000,00 USD
LU2526457721	USD	Ausschüttend	–	0,30 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

Erzielung eines Ertrags durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln, die an den asiatischpazifischen Anleihemärkten begeben werden. Das Investmentteam erstellt einen umfassenden Konjunkturausblick, um die sachgerechte Zins- und Sektorpositionierung zu bestimmen. Kredit-Research-Analysten führen eine Fundamentalanalyse zu den Unternehmen durch, um geeignete Anlagemöglichkeiten zu ermitteln. Im Vergleich zu einem Geldmarktfonds bezieht er längerfristige Anlagen mit ein, wenn sich diese für ein zusätzliches Ertragspotenzial eignen. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, die von staatlichen Stellen, Regierungen, Banken sowie Emittenten von Unternehmensanleihen im asiatisch-pazifischen Raum begeben werden, und Asset-Backed- Securities (maximal 15%).

Stammdaten zu JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Aidan Shevlin, Neil Hutchison ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg

Fondsvolumen
13,43 Mio. USD12,42 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10.796,110 USD +2,320 USD · +0,02 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,320 USD · +0,02 %	10.796,110 USD 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10.796,110 USD 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9.940,076 EUR -12,705 EUR · -0,13 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-12,705 EUR · -0,13 %	9.940,076 EUR 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9.940,076 EUR 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,31 %
3 Monate
0,29 %
1 Jahr
0,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10.793,30
3 Monate
10.793,30
1 Jahr
10.793,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10.739,20
3 Monate
10.653,80
1 Jahr
10.244,20
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10.768,70
3 Monate
10.724,20
1 Jahr
10.504,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,31 %	0,29 %	0,45 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,00 %	-0,04 %	-0,14 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10.793,30	10.793,30	10.793,30	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10.739,20	10.653,80	10.244,20	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10.768,70	10.724,20	10.504,80	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+4,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-5,69 %
3 Monate
-4,01 %
1 Jahr
-8,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,69 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,75 %
2023
+1,76 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,92 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,34 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,86 %	+1,07 %	+4,35 %	–	–	–
Relativer Return	-5,69 %	-4,01 %	-8,30 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,69 %	-1,36 %	-0,72 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,75 %	+1,76 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,92 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,34 %	–	–	–	–	–

JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

Fondsstrategie zu JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

Stammdaten zu JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.

Fondsprospekte zu JP Morgan APAC Managed Reserves Fund C USD Acc.