Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) D EUR Acc.

WKN: 795315
795315

ISIN: LU0129412937
LU0129412937

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: 795315
795315

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0129412937
LU0129412937

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

12,300 EUR

+0,060 EUR+0,49 %

Geld

12,300 EUR

Brief

12,920 EUR

Fondsvolumen

296,64 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,99 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,99 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) D EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46	4,06 %
SAFRAN EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSHK · ISIN FR0014003Z32	3,44 %
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36	3,42 %
DEXCOM 23/28 CV 144A Anleihe · WKN A3LHM7 · ISIN US252131AL12	3,17 %
JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931	3,05 %
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LE19 · ISIN XS2566032095	2,80 %
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93	2,58 %
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44	2,56 %
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63	2,50 %
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28SAY · ISIN XS2089160506	2,49 %
Summe:	30,07 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0129412937 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	5.000,00 USD
LU0210533500	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	35.000,00 USD
LU0385794523	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	35.000,00 USD
LU0129412341	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	nein	35.000,00 USD
LU0397083378	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	35.000,00 USD
LU1163233973	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	35.000,00 USD
LU1569815084	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	35.000,00 USD
LU0129952296	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	35.000,00 USD
LU0129415286	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0398993450	CHF	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0822045554	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0397083535	GBP	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1569815241	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0822045638	USD	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1727353804	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0248061979	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0973523722	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0143832805	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU0641480529	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) D EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) D EUR Acc.

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Zu den wandelbaren Wertpapieren können alle geeigneten wandelbaren oder austauschbaren Instrumente wie Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelvorzugsaktien zählen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Stammdaten zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) D EUR Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Winnie Liu, Paul Levene, Eric Wehbe
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
296,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Mai 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,300 EUR +0,060 EUR · +0,49 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,49 %	12,300 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,920 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,620 EUR 4,80 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) D EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
6,68 %
3 Monate
5,47 %
1 Jahr
6,15 %
3 Jahre
14,16 %
5 Jahre
14,14 %
10 Jahre
10,79 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,48 %
3 Monate
-3,48 %
1 Jahr
-8,69 %
3 Jahre
-39,49 %
5 Jahre
-40,35 %
10 Jahre
-40,35 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,63
3 Monate
12,63
1 Jahr
12,63
3 Jahre
18,64
5 Jahre
18,91
10 Jahre
18,91

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,19
3 Monate
12,19
1 Jahr
11,46
3 Jahre
11,28
5 Jahre
10,87
10 Jahre
10,87

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,40
3 Monate
12,43
1 Jahr
12,16
3 Jahre
13,82
5 Jahre
14,01
10 Jahre
13,37

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,68 %	5,47 %	6,15 %	14,16 %	14,14 %	10,79 %
Maximaler Verlust	-3,48 %	-3,48 %	-8,69 %	-39,49 %	-40,35 %	-40,35 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	41,67 %	53,33 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	12,63	12,63	12,63	18,64	18,91	18,91
Tiefstkurs (in EUR)	12,19	12,19	11,46	11,28	10,87	10,87
Durchschnittspreis (in EUR)	12,40	12,43	12,16	13,82	14,01	13,37

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) D EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,78 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
+1,92 %
3 Jahre
-30,61 %
5 Jahre
-6,42 %
10 Jahre
-1,05 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,81 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-1,97 %
3 Jahre
-30,08 %
5 Jahre
-11,10 %
10 Jahre
-31,01 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,81 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,31 %

Performance im Jahr: 2024
-1,13 %
2023
+6,27 %
2022
-32,66 %
2021
+0,29 %
2020
+30,78 %
2019
+9,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
-0,77 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
-0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,98 %
2 Jahre
-11,65 %
3 Jahre
-29,17 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
-4,92 %
10 Jahre
-3,20 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,78 %	-0,81 %	+1,92 %	-30,61 %	-6,42 %	-1,05 %
Relativer Return	-1,81 %	-0,20 %	-1,97 %	-30,08 %	-11,10 %	-31,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,81 %	-0,07 %	-0,17 %	-0,99 %	-0,20 %	-0,31 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,13 %	+6,27 %	-32,66 %	+0,29 %	+30,78 %	+9,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,32 %	-0,47 %	-0,77 %	+0,01 %	-0,07 %	-0,03 %
Excess Return	-1,98 %	-11,65 %	-29,17 %	+0,60 %	-4,92 %	-3,20 %

JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) D EUR Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) D EUR Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) D EUR Acc.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) D EUR Acc.

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) D EUR Acc.

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