JPM EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC...

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  • 142,375 EUR
  • -1,09
  • -0,76%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RPFG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0431996254 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 142,375 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 142,37 Hoch / Tief (heute) 142,37 / 142,37 Fondsvolumen 386,42 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 142,375 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 143,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,94 / 118,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +13,58%
Benchmark
  • JPM EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC...
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Alle Kurse zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 151,76 USD -0,70 -0,46% 19.01. 08:00:00 151,760 / 151,760
KAG (EUR) 142,37 EUR -1,09 -0,76% 19.01. 08:00:00 142,375 / 142,375

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +1,04% +16,06% +49,97% +58,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +14,25% +11,33% +19,88% -9,00% +16,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +0,57 +0,53 +0,02 +0,42 n.a.
Excess Return +13,53% +6,49% +9,25% +0,54% +14,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 7,98% 6,12% 5,35% 5,65% n.a.
max. Verlust -0,56% -6,43% -6,83% -6,83% -11,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,73% +2,73% +4,48% +4,48% +4,48% n.a.
1-Monats-Tief +2,73% -4,37% -4,37% -4,37% -5,25% n.a.
Höchstkurs 152,61 155,89 156,55 156,55 156,55 n.a.
Tiefstkurs 147,72 145,86 132,91 126,50 115,21 n.a.
Durchschnittspreis 150,42 150,32 147,47 140,33 135,56 n.a.

Fondsstrategie zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Diese Anlagen können Brady-Bonds, Yankee-Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen.

Fondsziel zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Anleihen der Schwellenländer.

Fondsprospekte zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC) - USD

Auflagedatum 30.10.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
1,79% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,57% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
1,43% Petroleos Mexicanos 6,375% 04.02.2021
1,23% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
1,23% Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037
1,22% Philippine Government International Bond 7,75% 14.01.2031
1,20% Ecuador Government International Bond 7,95% 20.06.2024
1,15% Costa Rica Government International Bond 7% 04.04.2044
1,13% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
1,12% Lebanon Government International Bond 6,375% 09.03.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu JPM EMERGING MARKETS BOND FUND I (ACC) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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