JPMORGAN FUNDS EURO SHORT DURATION BO...

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  • 121,745 EUR
  • -0,72
  • -0,59%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W4HH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0965086035 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 121,745 ( n.a. ) Eröffnung 121,75 Hoch / Tief (heute) 121,75 / 121,75 Fondsvolumen 25,69 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 121,745 ( n.a. ) Vortag 122,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,06 / 113,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,35% / +1,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - C USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 132,22 USD +0,02 +0,02% 27.03. 08:00:00 132,220 / 132,220
KAG (EUR) 121,75 EUR -0,72 -0,59% 27.03. 08:00:00 121,745 / 121,745

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - C USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,35% -3,07% +4,74% +32,04% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,52% +5,39% +11,81% +15,08% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,64 -2,32 -2,50 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,86% -2,88% -4,86% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - C USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,70% 0,58% 0,53% 0,62% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,19% -0,25% -0,66% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,16% +0,36% +0,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,12% -0,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 132,33 132,33 134,12 136,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 132,08 131,98 131,54 131,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 132,22 132,15 132,65 133,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - C USD DIS H

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit und einem 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in auf EUR lautende kurzlaufende Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Anleiheteilfonds, der in erster Linie ein Engagement in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit kurzer Laufzeit, die ein 'Investment Grade'- Rating haben, bietet. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die bestrebt sind, eine Vermögensallokation im Sektor für Anleihen mit kurzer Laufzeit vorzunehmen, um von der geringeren Volatilität zu profitieren, die mit der kürzeren Zinsduration im Vergleich zu festverzinslichen Schuldtiteln mit längerer Laufzeit verbunden ist. Anleger sollten über einen Anlagehorizont von mindestens ein bis drei Jahren verfügen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - C USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - C USD DIS H

Auflagedatum 13.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,45 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - C USD DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - C USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - C USD DIS H

Anteil Wertpapiername
8,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
6,24% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
4,55% Bundesobligation 0% 09.04.2021
3,76% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
3,32% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
2,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
2,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
2,46% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
2,15% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
2,07% Heathrow Funding Ltd 4,6% 15.02.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - C USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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