JPM EURO SHORT DURATION BOND FUND D (...

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  • 107,230 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X8TR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430494533 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 110,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,23 Hoch / Tief (heute) 107,23 / 107,23 Fondsvolumen 28,07 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 107,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,07 / 107,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / -0,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM EURO SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,23 EUR -0,04 -0,04% 05.12. 08:00:00 107,230 / 110,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM EURO SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% -0,53% -0,91% -0,21% +6,33% n.a.
relativer Return +0,53% +4,02% +0,83% -15,40% -20,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% +1,32% +0,07% -0,46% -0,39% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,65% -0,61% +0,98% +1,16% +4,43% +1,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,61% -9,56% -12,21% -11,31% -11,26% n.a.
Excess Return -0,95% -5,98% -8,37% -10,01% -11,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EURO SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,68% 0,59% 0,59% 0,69% 1,00% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,63% -0,93% -1,62% -1,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 44,44% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% -0,04% +0,13% +0,26% +1,50% n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,25% -0,27% -0,46% -0,59% n.a.
Höchstkurs 107,52 107,93 108,26 109,02 109,02 n.a.
Tiefstkurs 107,25 107,25 107,25 107,25 100,88 n.a.
Durchschnittspreis 107,36 107,61 107,82 108,19 107,11 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM EURO SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in auf Euro lautende kurzlaufende Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.

Fondsziel zu JPM EURO SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Märkte für auf Euro lautende Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft.

Fondsprospekte zu JPM EURO SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EURO SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Auflagedatum 25.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EURO SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EURO SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM EURO SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
7,13% Bundesobligation 0% 09.04.2021
6,29% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
6,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
5,12% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
4,44% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
3,98% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020
3,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
2,50% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
2,16% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
1,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM EURO SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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