JPM Europe Strategic Value

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  • 16,170 EUR
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  • 20.02.2017, 10:06:08
WKN: 933913 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0107398884 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 16,300 ( 3.068 Stk. ) Kaufen Eröffnung 16,21 Hoch / Tief (heute) 16,21 / 16,17 Fondsvolumen 1,89 Mrd. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 16,150 ( 3.096 Stk. ) Verkaufen Vortag 16,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,29 / 12,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,83% / +28,15%
Benchmark
  • JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE...
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Alle Kurse zu JPM Europe Strategic Value

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,17 EUR 0,00 0,00% 20.02. 10:06:08 16,150 / 16,300
KAG (EUR) 16,11 EUR -0,23 -1,41% 17.02. 08:00:00 16,110 / 16,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JPM Europe Strategic Value (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,83% +10,85% +29,98% +23,01% +70,82% +3,14%
relativer Return +0,62% +1,02% +8,02% +1,41% +4,89% -23,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +0,34% +0,64% +0,04% +0,08% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,61% +7,23% +7,49% +5,26% +25,67% +17,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,10 +0,24 +0,49 +0,48 -0,21
Excess Return +27,86% +4,09% +14,85% +41,71% +53,25% -59,75%

Risiko-Kennzahlen zu JPM Europe Strategic Value

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,82% 10,82% 18,38% 18,34% 16,79% 22,03%
max. Verlust -3,02% -3,02% -12,64% -26,49% -26,49% -67,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +2,83% +6,99% +8,42% +8,42% +8,42% +18,63%
1-Monats-Tief +2,83% +0,76% -4,35% -9,87% -9,87% -19,58%
Höchstkurs 16,34 16,34 16,34 17,06 17,06 20,46
Tiefstkurs 15,73 14,73 12,65 12,35 9,17 6,28
Durchschnittspreis 16,00 15,66 14,37 14,71 13,43 12,84

Fondsstrategie zu JPM Europe Strategic Value

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in Europa zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds sowohl eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, als auch als eigenständige Anlage.

Fondsziel zu JPM Europe Strategic Value

Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in Europa zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds sowohl eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, als auch als eigenständige Anlage.

Fondsprospekte zu JPM Europe Strategic Value

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM Europe Strategic Value

Auflagedatum 14.02.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Michael Barakos, Ian Butler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM Europe Strategic Value

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM Europe Strategic Value

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JPM Europe Strategic Value

Anteil Wertpapiername
5,55% JPM Euro Liq.Discr.(Flex Dis.)
4,08% HSBC Holdings PLC
2,85% Royal Dutch Shell PLC
2,80% TOTAL SA
2,46% Siemens AG
2,46% Sanofi
2,20% BP PLC
2,02% Banco Santander SA
2,01% Allianz SE
1,91% Daimler AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JPM Europe Strategic Value

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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