JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...

Fonds
131,470 EUR +0,29 +0,22% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MN0D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289215195 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 138,040 ( n.a. ) Eröffnung 131,47 Hoch / Tief (heute) 131,47 / 131,47 Fondsvolumen 83,47 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 131,470 ( n.a. ) Vortag 131,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,77 / 110,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,23% / +14,77%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,47 EUR +0,29 +0,22% 25.05. 08:00:00 131,470 / 138,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,23% -4,81% +16,60% +53,89% n.a. n.a.
relativer Return -0,78% -1,32% -1,32% -5,19% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% -0,44% -0,11% -0,15% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,54% +10,01% +10,40% +32,26% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,08 +0,69 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,48% +3,28% +45,73% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,24% 12,72% 13,77% 18,44% n.a. n.a.
max. Verlust -4,83% -8,43% -8,43% -20,37% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,23% +0,37% +7,62% +11,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,23% -3,00% -4,12% -16,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 135,45 140,77 140,77 140,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 128,91 128,91 110,17 85,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 133,20 135,05 125,40 114,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A EUR ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Das Portfolio wird aggressiv verwaltet. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dies ist ein aggressiv verwalteter Teilfonds, der in ein Portfolio aus USamerikanischen Aktien investiert, die aufgrund ihrer besonderen Stilmerkmale ausgewählt wurden. Derivate werden eingesetzt, um ein Engagement in gedeckten Long-und Short-Positionen in diesen Wertpapieren einzugehen. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die nach einer Aktienanlage mit Potenzial für zusätzliche Rendite suchen. Anleger sollten einen Anlagehorizont von fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 31.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,10% Apple Inc
4,36% Microsoft Corp
3,02% Bank of America Corp
2,29% Oracle Corp
2,11% Halliburton Co
2,08% Gilead Sciences Inc
1,92% Illinois Tool Works Inc
1,80% UGI Corp
1,77% Wal-Mart Stores Inc
1,77% QUALCOMM Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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