JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A A...

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  • 132,540 EUR
  • +3,42
  • +2,65%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MN0D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289215195 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 139,170 ( n.a. ) Eröffnung 132,54 Hoch / Tief (heute) 132,54 / 132,54 Fondsvolumen 88,33 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 132,540 ( n.a. ) Vortag 129,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,54 / 100,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,77% / +10,37%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A A...
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Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,54 EUR +3,42 +2,65% 08.12. 08:00:00 132,540 / 139,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,77% +10,48% +5,42% +59,09% n.a. n.a.
relativer Return +1,67% +2,82% -4,99% -4,98% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,67% +0,93% -0,43% -0,14% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,70% +10,40% +32,26% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% +0,79% +2,78% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,35% +16,02% +50,93% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,40% 14,36% 16,95% 18,33% n.a. n.a.
max. Verlust -1,29% -4,56% -17,99% -20,37% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +9,77% +9,77% +10,03% +11,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +9,77% -0,22% -8,20% -9,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 130,51 130,51 130,51 130,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,63 114,16 100,45 78,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 127,15 120,52 115,26 106,70 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A ACC EUR

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A ACC EUR

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A ACC EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A ACC EUR

Auflagedatum 31.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A ACC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A ACC EUR

Anteil Wertpapiername
5,48% Apple Inc
5,03% Microsoft Corp
2,85% Northrop Grumman Corp
2,71% Wells Fargo & Co
2,69% Citigroup Inc
2,43% Pfizer Inc
2,40% Gilead Sciences Inc
2,21% Wal-Mart Stores Inc
1,97% QUALCOMM Inc
1,95% UGI Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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