JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A E...

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  • 11,670 EUR
  • +0,02
  • +0,17%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MN0F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289215278 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 12,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,67 Hoch / Tief (heute) 11,67 / 11,67 Fondsvolumen 104,46 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 11,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,67 / 9,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,67% / +3,46%
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  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A E...
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Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,67 EUR +0,02 +0,17% 01.12. 08:00:00 11,670 / 12,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,67% +5,61% +3,46% +23,10% +81,21% n.a.
relativer Return -1,35% -1,18% -2,51% -25,31% -26,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,35% -0,39% -0,21% -0,81% -0,52% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,32% -1,16% +16,53% +34,73% +10,36% -0,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% +0,08% +1,05% +3,62% +4,63% n.a.
Excess Return +3,41% +1,19% +14,94% +49,71% +63,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,30% 11,28% 14,62% 14,27% 13,75% n.a.
max. Verlust -0,96% -2,96% -14,90% -15,28% -15,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +6,67% +6,67% +6,67% +10,86% +10,86% n.a.
1-Monats-Tief +6,67% -0,82% -6,36% -7,60% -7,60% n.a.
Höchstkurs 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 n.a.
Tiefstkurs 10,84 10,83 9,65 9,02 6,23 n.a.
Durchschnittspreis 11,35 11,13 10,83 10,62 9,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Auflagedatum 02.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Anteil Wertpapiername
5,14% Apple Inc
4,27% Microsoft Corp
2,65% Northrop Grumman Corp
2,59% Wells Fargo & Co
2,58% Pfizer Inc
2,57% Gilead Sciences Inc
2,57% Citigroup Inc
2,26% Wal-Mart Stores Inc
2,03% Home Depot Inc/The
2,02% Amgen Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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