JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A E...

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  • 11,840 EUR
  • -0,09
  • -0,75%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MN0F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289215278 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 12,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,84 Hoch / Tief (heute) 11,84 / 11,84 Fondsvolumen 89,97 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 11,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,98 / 9,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +17,58%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A E...
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Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,84 EUR -0,09 -0,75% 17.01. 08:00:00 11,840 / 12,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +10,16% +13,73% +22,99% +78,06% n.a.
relativer Return -0,97% -0,99% -9,45% -27,78% -23,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,33% -0,82% -0,90% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,79% +5,78% -1,16% +16,53% +34,73% +10,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,11 +0,32 +0,73 +0,65 n.a.
Excess Return +13,68% +3,55% +14,83% +49,54% +60,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,78% 10,26% 13,62% 14,23% 13,64% n.a.
max. Verlust -2,17% -2,61% -8,01% -15,28% -15,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +5,09% +6,85% +8,57% +8,57% n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -7,53% -7,53% -7,53% n.a.
Höchstkurs 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 n.a.
Tiefstkurs 11,72 10,83 9,65 9,02 6,53 n.a.
Durchschnittspreis 11,89 11,51 10,93 10,71 9,56 n.a.

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Auflagedatum 02.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Anteil Wertpapiername
4,93% Apple Inc
4,70% Microsoft Corp
3,28% Bank of America Corp
2,88% Northrop Grumman Corp
2,30% Pfizer Inc
2,22% Gilead Sciences Inc
2,05% Wal-Mart Stores Inc
1,94% Illinois Tool Works Inc
1,91% Home Depot Inc/The
1,82% QUALCOMM Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A EUR (HDG)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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