JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A U...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 190,050 EUR
  • -1,00
  • -0,52%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MN0C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289232281 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 199,552 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 190,05 Hoch / Tief (heute) 190,05 / 190,05 Fondsvolumen 103,93 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 190,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 191,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 191,33 / 147,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,65% / +4,21%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A U...
loading

Kurse

Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 202,61 USD +0,29 +0,14% 01.12. 08:00:00 202,610 / 212,740
KAG (EUR) 190,05 EUR -1,00 -0,52% 01.12. 08:00:00 190,050 / 199,552

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,65% +11,20% +3,32% +58,55% +132,24% n.a.
relativer Return +2,70% +4,48% -1,84% -3,69% -5,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,70% +1,47% -0,15% -0,10% -0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,73% +10,23% +32,36% +28,87% +8,85% +2,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% +0,14% +1,13% +3,71% +4,85% n.a.
Excess Return +4,16% +2,14% +16,10% +51,04% +66,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,07% 11,19% 14,53% 14,29% 13,73% n.a.
max. Verlust -0,92% -2,81% -14,78% -15,27% -15,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +6,70% +6,70% +6,70% +10,67% +10,67% n.a.
1-Monats-Tief +6,70% -0,69% -6,27% -7,93% -7,93% n.a.
Höchstkurs 202,62 202,62 202,62 202,62 202,62 n.a.
Tiefstkurs 188,14 187,82 168,69 159,26 109,46 n.a.
Durchschnittspreis 197,10 193,06 188,92 186,68 166,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Auflagedatum 12.07.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,49 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Anteil Wertpapiername
5,14% Apple Inc
4,27% Microsoft Corp
2,65% Northrop Grumman Corp
2,59% Wells Fargo & Co
2,58% Pfizer Inc
2,57% Citigroup Inc
2,57% Gilead Sciences Inc
2,26% Wal-Mart Stores Inc
2,03% Home Depot Inc/The
2,02% Amgen Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings