JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C U...

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  • 20,619 EUR
  • -0,06
  • -0,28%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MN0H Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289218967 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 20,619 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,62 Hoch / Tief (heute) 20,62 / 20,62 Fondsvolumen 89,95 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 20,619 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,33 / 15,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,35% / +18,79%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C U...
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Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,06 USD +0,02 +0,09% 20.01. 08:00:00 22,060 / 22,060
KAG (EUR) 20,62 EUR -0,06 -0,28% 20.01. 08:00:00 20,619 / 20,619

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,35% +11,45% +21,28% +64,64% +122,60% n.a.
relativer Return -0,32% +2,04% -3,63% -1,22% -3,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% +0,67% -0,31% -0,03% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +11,82% +11,17% +33,57% +29,95% +9,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,32 +0,43 +0,79 +0,72 n.a.
Excess Return +18,64% +10,12% +20,73% +54,31% +66,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,95% 9,67% 12,91% 14,20% 13,58% n.a.
max. Verlust -1,67% -2,52% -6,94% -14,84% -14,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +5,30% +8,06% +10,26% +10,26% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -5,26% -8,18% -8,18% n.a.
Höchstkurs 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 n.a.
Tiefstkurs 21,79 20,08 17,67 16,18 11,51 n.a.
Durchschnittspreis 22,06 21,46 20,17 19,53 17,30 n.a.

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Auflagedatum 17.09.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Anteil Wertpapiername
4,93% Apple Inc
4,70% Microsoft Corp
3,28% Bank of America Corp
2,88% Northrop Grumman Corp
2,30% Pfizer Inc
2,22% Gilead Sciences Inc
2,05% Wal-Mart Stores Inc
1,94% Illinois Tool Works Inc
1,91% Home Depot Inc/The
1,82% QUALCOMM Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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