JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C U...

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  • 20,189 EUR
  • +0,01
  • +0,06%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MN0H Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289218967 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 20,189 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,19 Hoch / Tief (heute) 20,19 / 20,19 Fondsvolumen 87,40 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 20,189 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,43 / 15,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,99% / +6,39%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C U...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,64 USD -0,06 -0,28% 06.12. 08:00:00 21,640 / 21,640
KAG (EUR) 20,19 EUR +0,01 +0,06% 06.12. 08:00:00 20,189 / 20,189

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,99% +9,23% +8,29% +62,47% +138,73% n.a.
relativer Return +4,31% +4,07% -1,46% -1,72% -1,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,31% +1,34% -0,12% -0,05% -0,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,89% +11,17% +33,57% +29,95% +9,89% +3,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% +0,18% +1,43% +4,32% +5,38% n.a.
Excess Return +6,62% +2,76% +20,47% +59,30% +73,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,67% 11,08% 14,48% 14,30% 13,71% n.a.
max. Verlust -0,90% -2,77% -14,10% -14,84% -14,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +6,74% +6,74% +6,74% +8,10% +8,10% n.a.
1-Monats-Tief +6,74% -1,86% -8,09% -8,60% -8,60% n.a.
Höchstkurs 21,70 21,70 21,70 21,70 21,70 n.a.
Tiefstkurs 20,08 20,03 17,67 16,18 10,91 n.a.
Durchschnittspreis 21,23 20,63 19,91 19,34 17,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Auflagedatum 17.09.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Anteil Wertpapiername
5,14% Apple Inc
4,27% Microsoft Corp
2,65% Northrop Grumman Corp
2,59% Wells Fargo & Co
2,58% Pfizer Inc
2,57% Gilead Sciences Inc
2,57% Citigroup Inc
2,26% Wal-Mart Stores Inc
2,03% Home Depot Inc/The
2,02% Amgen Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - C USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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