JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...

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  • 21,647 EUR
  • -0,09
  • -0,43%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MN0H Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289218967 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 21,647 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,65 Hoch / Tief (heute) 21,65 / 21,65 Fondsvolumen 94,55 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 21,647 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,82 / 16,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,81% / +25,29%
Benchmark
  • JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,84 USD -0,17 -0,74% 24.02. 08:00:00 22,840 / 22,840
KAG (EUR) 21,65 EUR -0,09 -0,43% 24.02. 08:00:00 21,647 / 21,647

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,81% +6,54% +28,49% +73,41% +134,64% n.a.
relativer Return +0,47% -0,75% -2,17% -1,12% -2,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% -0,25% -0,18% -0,03% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,92% +11,82% +11,17% +33,57% +29,95% +9,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 +0,24 +0,53 +0,84 +0,75 n.a.
Excess Return +21,26% +7,36% +25,62% +58,79% +69,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,24% 8,40% 11,38% 14,07% 13,53% n.a.
max. Verlust -1,35% -1,89% -6,94% -14,84% -14,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,07% +5,07% +5,84% +7,75% +10,63% n.a.
1-Monats-Tief +5,07% -0,55% -3,33% -7,96% -7,96% n.a.
Höchstkurs 23,01 23,01 23,01 23,01 23,01 n.a.
Tiefstkurs 21,87 21,45 18,23 16,88 11,51 n.a.
Durchschnittspreis 22,42 22,13 20,56 19,71 17,50 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - C USD ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Das Portfolio wird aggressiv verwaltet. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dies ist ein aggressiv verwalteter Teilfonds, der in ein Portfolio aus USamerikanischen Aktien investiert, die aufgrund ihrer besonderen Stilmerkmale ausgewählt wurden. Derivate werden eingesetzt, um ein Engagement in gedeckten Long-und Short-Positionen in diesen Wertpapieren einzugehen. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die nach einer Aktienanlage mit Potenzial für zusätzliche Rendite suchen. Anleger sollten einen Anlagehorizont von fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - C USD ACC

Auflagedatum 17.09.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,10% Apple Inc
4,75% Microsoft Corp
3,10% Bank of America Corp
2,27% Pfizer Inc
2,13% Gilead Sciences Inc
2,08% Northrop Grumman Corp
1,88% Illinois Tool Works Inc
1,80% Wal-Mart Stores Inc
1,77% UGI Corp
1,72% Oracle Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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