JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D E...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 10,890 EUR
  • +0,04
  • +0,37%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MN0M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289215518 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 11,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,89 Hoch / Tief (heute) 10,89 / 10,89 Fondsvolumen 90,29 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 10,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,93 / 8,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +12,73%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D E...
loading

Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D EUR (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10,89 EUR +0,04 +0,37% 13.01. 08:00:00 10,890 / 11,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D EUR (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +8,50% +12,44% +18,71% +67,70% n.a.
relativer Return -1,08% -1,54% -7,52% -29,96% -28,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,08% -0,52% -0,65% -0,98% -0,55% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,40% +4,80% -2,20% +15,36% +33,48% +9,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,92% +0,17% +0,74% +3,13% +3,67% n.a.
Excess Return +12,39% +2,50% +10,55% +42,65% +50,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D EUR (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,41% 10,26% 13,53% 14,24% 13,65% n.a.
max. Verlust -2,10% -2,56% -7,97% -16,05% -16,05% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,64% +4,80% +9,41% +9,41% +9,41% n.a.
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -7,46% -7,46% -7,46% n.a.
Höchstkurs 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 n.a.
Tiefstkurs 10,70 9,90 8,89 8,48 6,24 n.a.
Durchschnittspreis 10,85 10,50 10,01 9,91 8,92 n.a.

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D EUR (HDG)

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D EUR (HDG)

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D EUR (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D EUR (HDG)

Auflagedatum 02.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D EUR (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D EUR (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D EUR (HDG)

Anteil Wertpapiername
4,93% Apple Inc
4,70% Microsoft Corp
3,28% Bank of America Corp
2,88% Northrop Grumman Corp
2,30% Pfizer Inc
2,22% Gilead Sciences Inc
2,05% Wal-Mart Stores Inc
1,94% Illinois Tool Works Inc
1,91% Home Depot Inc/The
1,82% QUALCOMM Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D EUR (HDG)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings