JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (...

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  • 128,130 EUR
  • +3,29
  • +2,64%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MN0L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289215435 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 134,540 ( n.a. ) Eröffnung 128,13 Hoch / Tief (heute) 128,13 / 128,13 Fondsvolumen 89,72 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 128,130 ( n.a. ) Vortag 124,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,13 / 97,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,22% / +9,26%
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  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (...
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Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

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KAG (EUR) 128,13 EUR +3,29 +2,64% 08.12. 08:00:00 128,130 / 134,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,22% +13,66% +9,26% +58,62% n.a. n.a.
relativer Return +2,54% +3,49% -3,91% -6,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,54% +1,15% -0,33% -0,20% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,51% +9,33% +31,10% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% +0,84% +2,77% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,19% +17,11% +50,46% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,00% 15,10% 17,02% 18,22% n.a. n.a.
max. Verlust -1,30% -4,59% -17,09% -20,52% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +12,22% +12,22% +12,22% +12,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +12,22% +0,01% -10,50% -10,50% n.a. n.a.
Höchstkurs 128,13 128,13 128,13 128,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,18 110,62 97,92 77,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,63 116,89 112,01 104,59 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Auflagedatum 31.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Anteil Wertpapiername
5,48% Apple Inc
5,03% Microsoft Corp
2,85% Northrop Grumman Corp
2,71% Wells Fargo & Co
2,69% Citigroup Inc
2,43% Pfizer Inc
2,40% Gilead Sciences Inc
2,21% Wal-Mart Stores Inc
1,97% QUALCOMM Inc
1,95% UGI Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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