JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (...

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  • 127,020 EUR
  • +0,26
  • +0,21%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MN0L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289215435 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 133,370 ( n.a. ) Eröffnung 127,02 Hoch / Tief (heute) 127,02 / 127,02 Fondsvolumen 89,88 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 127,020 ( n.a. ) Vortag 126,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,93 / 97,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,39% / +20,14%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (...
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Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,02 EUR +0,26 +0,21% 18.01. 08:00:00 127,020 / 133,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,39% +11,35% +19,89% +54,40% n.a. n.a.
relativer Return -1,52% +1,10% -4,62% -6,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,52% +0,37% -0,39% -0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,53% +8,92% +9,33% +31,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,34 +0,70 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,84% +14,54% +46,24% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,52% 17,04% 15,92% 18,33% n.a. n.a.
max. Verlust -3,92% -4,59% -9,38% -20,52% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,82% +8,50% +8,50% +12,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,82% -2,82% -3,02% -10,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 131,93 131,93 131,93 131,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 126,76 111,81 97,92 77,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 129,72 123,78 113,51 106,23 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Auflagedatum 31.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Anteil Wertpapiername
4,93% Apple Inc
4,70% Microsoft Corp
3,28% Bank of America Corp
2,88% Northrop Grumman Corp
2,30% Pfizer Inc
2,22% Gilead Sciences Inc
2,05% Wal-Mart Stores Inc
1,94% Illinois Tool Works Inc
1,91% Home Depot Inc/The
1,82% QUALCOMM Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D (PERF) ACC EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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