JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I D...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 128,180 EUR
  • -0,37
  • -0,29%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J810 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0854844197 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 128,180 ( n.a. ) Eröffnung 128,18 Hoch / Tief (heute) 128,18 / 128,18 Fondsvolumen 87,40 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 128,180 ( n.a. ) Vortag 128,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,84 / 99,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,91% / +8,45%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I D...
loading

Kurse

Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 128,18 EUR -0,37 -0,29% 06.12. 08:00:00 128,180 / 128,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,91% +10,00% +8,76% +63,28% n.a. n.a.
relativer Return +4,98% +3,71% -0,72% -2,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,98% +1,22% -0,06% -0,06% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,64% +11,38% +33,30% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% +0,89% +2,99% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,69% +18,28% +55,12% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,22% 14,48% 17,10% 18,43% n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -4,54% -17,85% -20,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +9,91% +9,91% +9,91% +11,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +9,91% -0,96% -11,38% -11,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 129,84 129,84 129,84 129,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,87 113,37 100,72 78,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125,74 119,44 115,33 107,18 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Auflagedatum 31.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,73 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Anteil Wertpapiername
5,14% Apple Inc
4,27% Microsoft Corp
2,65% Northrop Grumman Corp
2,59% Wells Fargo & Co
2,58% Pfizer Inc
2,57% Citigroup Inc
2,57% Gilead Sciences Inc
2,26% Wal-Mart Stores Inc
2,03% Home Depot Inc/The
2,02% Amgen Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings