JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I D...

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  • 130,720 EUR
  • -2,36
  • -1,77%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J810 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0854844197 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 130,720 ( n.a. ) Eröffnung 130,72 Hoch / Tief (heute) 130,72 / 130,72 Fondsvolumen 89,97 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 130,720 ( n.a. ) Vortag 133,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,86 / 99,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +22,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,72 EUR -2,36 -1,77% 17.01. 08:00:00 130,720 / 130,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +15,21% +18,25% +64,32% n.a. n.a.
relativer Return -0,27% +3,56% -5,85% -3,51% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% +1,17% -0,50% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,36% +10,97% +11,38% +33,30% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,43 +0,83 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,20% +18,69% +56,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,09% 16,82% 16,43% 18,56% n.a. n.a.
max. Verlust -3,36% -4,54% -11,81% -20,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +6,16% +6,84% +10,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,29% +0,29% -10,94% -10,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 135,86 135,86 135,86 135,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 131,30 114,87 100,72 78,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 133,78 126,96 116,94 108,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Auflagedatum 31.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,73 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Anteil Wertpapiername
4,93% Apple Inc
4,70% Microsoft Corp
3,28% Bank of America Corp
2,88% Northrop Grumman Corp
2,30% Pfizer Inc
2,22% Gilead Sciences Inc
2,05% Wal-Mart Stores Inc
1,94% Illinois Tool Works Inc
1,91% Home Depot Inc/The
1,82% QUALCOMM Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - I DIS EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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