JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND...

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  • 128,093 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 16.01.2017, 09:36:13
WKN: 693233 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0115711235 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 129,624 ( 386 Stk. ) Kaufen Eröffnung 128,09 Hoch / Tief (heute) 128,09 / 128,09 Fondsvolumen 251,76 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 128,038 ( 391 Stk. ) Verkaufen Vortag 128,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,39 / 125,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / -4,76%
Benchmark
  • JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND...
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Alle Kurse zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - D (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 128,09 EUR +0,03 +0,03% 16.01. 09:36:13 128,038 / 129,624
KAG (EUR) 128,39 EUR +0,14 +0,11% 13.01. 08:00:00 128,390 / 134,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - D (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% -4,36% -4,86% +4,71% +6,79% +9,07%
relativer Return -0,33% -12,45% -20,17% -30,13% -47,20% -42,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -4,34% -1,86% -0,99% -1,06% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% -5,23% +3,07% +7,85% +8,12% -5,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,08% -1,51% -0,71% +0,30% -2,40% -11,85%
Excess Return -4,91% -7,47% -3,45% +1,44% -10,78% -53,82%

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - D (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,12% 4,83% 4,56% 4,87% 4,49% 4,54%
max. Verlust -0,68% -5,78% -9,73% -9,73% -9,73% -13,67%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,71% +0,71% +2,76% +2,76% +2,76% +3,29%
1-Monats-Tief +0,71% -3,84% -3,84% -3,84% -3,84% -8,63%
Höchstkurs 129,13 134,37 140,24 140,24 140,24 140,24
Tiefstkurs 127,35 126,60 126,60 119,97 111,34 107,82
Durchschnittspreis 128,46 129,75 134,39 131,46 125,34 122,92

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - D (ACC) - EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann auch in Unternehmensanleihen investieren. Emittenten der Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.

Fondsziel zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - D (ACC) - EUR

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - D (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - D (ACC) - EUR

Auflagedatum 31.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Elliot, Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - D (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - D (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - D (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
17,18% EURO SCHATZ (EUREX) 08DEC16 DUZ6
7,20% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
6,61% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
5,06% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
3,37% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,34% Enel SpA
2,32% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
2,10% Raytheon Co
2,04% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,98% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - D (ACC) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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