JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...

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  • 126,582 EUR
  • +0,15
  • +0,12%
  • 21.04.2017, 08:32:56
WKN: 693233 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0115711235 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 128,358 ( 390 Stk. ) Kaufen Eröffnung 126,58 Hoch / Tief (heute) 126,58 / 126,58 Fondsvolumen 216,31 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 126,786 ( 395 Stk. ) Verkaufen Vortag 126,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,39 / 125,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / -5,38%
Benchmark
  • JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - D EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 126,58 EUR +0,15 +0,12% 21.04. 08:32:56 126,786 / 128,358
KAG (EUR) 127,93 EUR +0,09 +0,07% 20.04. 08:00:00 127,930 / 134,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% -0,17% -5,38% +6,15% +9,56% +7,91%
relativer Return +0,61% -3,52% -19,59% -30,06% -45,58% -43,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% -1,19% -1,80% -0,99% -1,01% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% -5,23% +3,07% +7,85% +8,12% -5,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,83 -1,33 -0,14 -0,12 -0,32 -0,93
Excess Return -7,50% -12,47% -2,01% -2,42% -8,01% -54,98%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 3,19% 4,11% 4,63% 4,50% 4,56%
max. Verlust -0,71% -1,19% -9,73% -9,73% -9,73% -13,67%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,41% +2,95% +4,20% +4,20% +4,20%
1-Monats-Tief +0,03% -1,08% -4,54% -4,54% -4,54% -6,80%
Höchstkurs 128,75 128,75 140,24 140,24 140,24 140,24
Tiefstkurs 127,75 126,67 126,60 120,52 111,34 107,82
Durchschnittspreis 128,26 127,74 132,57 131,94 125,87 123,17

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - D EUR ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Schuldtiteln , die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden, und in Aktien investiert. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die durch das Engagement in einem Spektrum unterschiedlicher Anlageklassen Ertragswachstum anstreben. Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens zwei bis drei Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - D EUR ACC

Auflagedatum 31.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Elliot, Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,18% EURO SCHATZ (EUREX) 08DEC16 DUZ6
7,20% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
6,61% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
5,06% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
3,37% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,34% Enel SpA
2,32% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
2,10% Raytheon Co
2,04% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,98% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - D EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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