JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINA...

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  • 138,408 EUR
  • -0,57
  • -0,41%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 659106 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0115530361 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 138,408 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 138,41 Hoch / Tief (heute) 138,41 / 138,41 Fondsvolumen 165,60 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 138,408 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 138,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,03 / 95,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,49% / +33,73%
Benchmark
  • JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINA...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 146,89 USD -1,42 -0,96% 17.02. 08:00:00 146,890 / 146,890
KAG (EUR) 138,41 EUR -0,57 -0,41% 17.02. 08:00:00 138,408 / 138,408

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,49% +10,48% +40,13% +46,87% +88,92% +1,23%
relativer Return -0,91% -0,20% -2,52% -6,16% -11,90% -12,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -0,07% -0,21% -0,18% -0,21% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,95% +9,69% +7,25% +17,00% +19,22% +27,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 +0,10 +0,11 +0,24 +0,33 -0,26
Excess Return +31,61% +4,07% +5,81% +17,66% +35,15% -81,09%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,55% 9,85% 18,58% 16,81% 16,63% 27,21%
max. Verlust -1,12% -2,40% -14,39% -29,50% -29,50% -76,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +3,67% +5,76% +8,51% +8,51% +8,51% +29,37%
1-Monats-Tief +3,67% +1,75% -2,49% -12,55% -12,55% -22,67%
Höchstkurs 148,31 148,31 148,31 148,31 148,31 188,44
Tiefstkurs 140,66 132,70 105,43 103,18 80,28 43,57
Durchschnittspreis 143,94 140,59 125,37 130,85 122,14 117,58

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD ACC

Erzielung einer hohen Rendite durch vorwiegende Anlage in Unternehmen des Finanz-, Banken-, Versicherungs- und Immobiliensektors weltweit ('Finanzunternehmen'). Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Finanzunternehmen investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Aktienteilfonds mit Branchenschwerpunkt, der ausschließlich in den Finanzsektor des internationalen Aktienmarkts investiert. Obwohl dieser konzentrierte Ansatz zu relativ hohen Renditen führen kann, wenn der Finanzsektor eine hohe Nachfrage am Markt hat, ist es möglich, dass die Anleger lange Zeiträume unterdurchschnittlicher Wertentwicklung hinnehmen müssen, wenn dieser Sektor nicht mehr gefragt ist. Daher kann der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren geeignet sein, die als Ergänzung eines bestehenden KernPortfolios nach einer Aktienstrategie mit höherem Risiko suchen, oder für erfahrene, diversifizierte Anleger, die ein ausschließliches Engagement in einem einzigen Sektor des Aktienmarkts anstreben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD ACC

Auflagedatum 28.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Cook, Simon Poncet
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,97% Wells Fargo & Co
6,07% Bank of America Corp
5,71% Citigroup Inc
3,81% Royal Bank of Canada
3,69% Morgan Stanley
3,54% Goldman Sachs Group Inc/The
3,15% Chubb Ltd
2,99% MetLife Inc
2,67% AIA Group Ltd
2,18% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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