JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FU...

Fonds
13,996 EUR +0,10 +0,69% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: 693082 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0129952296 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 14,692 ( n.a. ) Eröffnung 14,00 Hoch / Tief (heute) 14,00 / 14,00 Fondsvolumen 1,63 Mrd. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 13,996 ( n.a. ) Vortag 13,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,02 / 12,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +7,45%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FU...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,69 USD +0,08 +0,51% 25.05. 08:00:00 15,690 / 16,470
KAG (EUR) 14,00 EUR +0,10 +0,69% 25.05. 08:00:00 13,996 / 14,692

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +1,91% +6,93% +5,87% +35,91% +19,71%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,24% +0,07% +0,48% +4,55% +14,30% +10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,19 -0,71 -0,27 +0,07 -0,37
Excess Return +5,33% -4,10% -21,23% -11,20% +3,97% -62,91%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,44% 8,65% 10,26% 10,10% 10,01% 13,35%
max. Verlust -0,83% -2,08% -8,19% -24,98% -25,22% -46,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 44,44% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +3,91% +3,91% +4,49% +4,49% +5,64% +13,04%
1-Monats-Tief +3,91% +1,55% -3,31% -6,57% -6,57% -29,78%
Höchstkurs 15,69 15,69 15,69 18,72 18,78 19,87
Tiefstkurs 15,01 14,46 13,87 13,87 13,76 10,53
Durchschnittspreis 15,34 14,91 14,64 15,46 15,77 15,92

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - A USD DIS

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Wandelanleihen-Teilfonds, der teilweise die potenziellen Renditen eines Aktien-Portfolios und teilweise die mit Anleihen verbundenen Charakteristika geringerer Volatilität bietet. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben, jedoch mit einem potenziell niedrigeren Risiko als bei reinen Aktienteilfonds. Anleger in diesen Teilfonds sollten darüber hinaus einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - A USD DIS

Auflagedatum 20.06.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antony Vallee, Nat. Bucci, Rob. Dunmall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,13% Airbus SE 0% 01.07.2022
2,02% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
2,00% DISH Network Corp 2,375% 15.03.2024
1,87% JPM Euro Liq.Discr.(Flex Dis.)
1,78% Suzuki Motor Corp 0% 31.03.2021
1,64% Airbus SE 0% 14.06.2021
1,57% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
1,55% Safran SA 0% 31.12.2020
1,55% Ezaki Glico Co Ltd 0% 30.01.2024
1,55% CapitaLand Ltd 1,95% 17.10.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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