JPM JF GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR)...

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  • 13,481 EUR
  • -0,07
  • -0,51%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 693082 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0129952296 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 14,157 ( n.a. ) Eröffnung 13,48 Hoch / Tief (heute) 13,48 / 13,48 Fondsvolumen 1,39 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 13,481 ( n.a. ) Vortag 13,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,57 / 12,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +2,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM JF GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A (DIST) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,37 USD -0,03 -0,21% 19.01. 08:00:00 14,370 / 15,090
KAG (EUR) 13,48 EUR -0,07 -0,51% 19.01. 08:00:00 13,481 / 14,157

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu JPM JF GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A (DIST) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +1,68% +4,69% +4,31% +29,17% +19,73%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +0,07% +0,48% +4,55% +14,30% +10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 -0,51 -0,91 -0,40 -0,19 -0,39
Excess Return +2,39% -11,25% -26,51% -16,41% -10,55% -64,40%

Risiko-Kennzahlen zu JPM JF GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A (DIST) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,59% 10,43% 11,01% 10,10% 10,27% 13,31%
max. Verlust -1,56% -5,19% -8,19% -25,22% -25,22% -46,79%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 38,89% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +3,01% +3,01% +5,00% +5,00% +7,23% +12,89%
1-Monats-Tief +3,01% -3,78% -3,78% -6,13% -6,13% -22,05%
Höchstkurs 14,44 14,63 15,26 18,78 18,78 19,87
Tiefstkurs 13,87 13,87 13,87 13,87 13,76 10,53
Durchschnittspreis 14,14 14,21 14,58 15,87 15,80 15,99

Fondsstrategie zu JPM JF GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A (DIST) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Der Euro ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sein. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM JF GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A (DIST) - USD

Erzielung von Erträgen durch die Anlage vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren Wertpapieren und Optionsscheinen weltweit.

Fondsprospekte zu JPM JF GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A (DIST) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM JF GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A (DIST) - USD

Auflagedatum 20.06.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antony Vallee, Nat. Bucci, Rob. Dunmall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM JF GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A (DIST) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM JF GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A (DIST) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM JF GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A (DIST) - USD

Anteil Wertpapiername
2,18% salesforce.com Inc 0,25% 01.04.2018
2,06% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
2,00% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,94% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
1,92% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
1,72% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
1,67% Safran SA 0% 31.12.2020
1,59% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
1,58% Yamada Denki Co Ltd 0% 28.06.2019
1,54% Suzuki Motor Corp 0% 31.03.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM JF GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) A (DIST) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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