JPM MANAGED RESERVES FUND A (DIST) -...

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  • 6.581,380 GBP
  • -1,22
  • -0,02%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZUP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513028182 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 6.581,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 6.581,38 Hoch / Tief (heute) 6.581,38 / 6.581,38 Fondsvolumen 4,35 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 6.581,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 6.582,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.585,86 / 6.553,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,64% / -16,89%
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Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (DIST) - GBP (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.769,98 EUR -6,71 -0,09% 01.12. 08:00:00 7.769,977 / 7.769,977
KAG (GBP) 6.581,38 GBP -1,22 -0,02% 01.12. 08:00:00 6.581,380 / 6.581,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (DIST) - GBP (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,64% -0,42% -16,90% -0,83% +3,09% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,52% +6,07% +7,47% -1,91% +3,44% +3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,03% -25,11% -49,07% -66,30% -102,00% n.a.
Excess Return +0,20% -4,08% -7,28% -9,81% -15,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (DIST) - GBP (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,14% 0,20% 0,15% 0,15% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,07% -0,17% -0,28% -0,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 80,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,01% +0,16% +0,16% +0,18% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,15% -0,15% -0,15% n.a.
Höchstkurs 6.584,61 6.585,86 6.652,10 6.730,46 6.836,39 n.a.
Tiefstkurs 6.581,38 6.581,38 6.581,38 6.581,38 6.581,38 n.a.
Durchschnittspreis 6.583,00 6.583,56 6.624,90 6.666,66 6.709,62 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (DIST) - GBP (HEDGED)

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (DIST) - GBP (HEDGED)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (DIST) - GBP (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (DIST) - GBP (HEDGED)

Auflagedatum 10.06.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 66,69 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (DIST) - GBP (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (DIST) - GBP (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (DIST) - GBP (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
1,89% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,31% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
1,10% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
1,09% TOYOTA MOTOR CORPORATION
1,04% RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,02% PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING
0,99% TORONTO DOMINION BANK
0,97% COOPERATIEVE RABOBANK U.A. DBA RABOBANK NEDERLAND
0,91% BB&T Corp 2,15% 22.03.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND A (DIST) - GBP (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
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