JPM MANAGED RESERVES FUND B (INC) - E...

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  • 7.773,860 EUR
  • -0,38
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  • 12.07.2016, 08:00:00
WKN: A1J1C6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0807489900 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 7.773,860 ( n.a. ) Eröffnung 7.773,86 Hoch / Tief (heute) 7.773,86 / 7.773,86 Fondsvolumen 4,40 Mrd. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 7.773,860 ( n.a. ) Vortag 7.774,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.794,35 / 7.759,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,11%
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Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND B (INC) - EURO (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.773,86 EUR -0,38 -0,00% 12.07. 08:00:00 7.773,860 / 7.773,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND B (INC) - EURO (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,02% -0,11% +0,31% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,12% -0,22% +0,19% +0,26% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,42% -29,49% -52,35% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,28% -4,76% -7,85% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND B (INC) - EURO (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,14% 0,20% 0,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,06% -0,44% -0,44% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,02% +0,07% +0,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,14% -0,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 7.778,23 7.778,23 7.882,53 8.029,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7.773,86 7.773,86 7.759,79 7.759,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7.776,00 7.775,92 7.795,28 7.891,98 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND B (INC) - EURO (HEDGED)

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND B (INC) - EURO (HEDGED)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND B (INC) - EURO (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND B (INC) - EURO (HEDGED)

Auflagedatum 10.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 93,83 EUR (16.09.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND B (INC) - EURO (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND B (INC) - EURO (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND B (INC) - EURO (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
2,40% US Treasury 0,630% 15.11.16
2,20% US Treasury 0,630% 15.12.16
1,30% US Treasury 0,880% 31.01.17
1,20% Sumitomo Mitsui Financial 0,830% 05.07.16
1,10% Government of Netherlands 1,420% 28.10.16
1,10% Macquarie - 17.10.16
1,10% UBS 1,200% 01.06.17
1,00% Nissan Motor 1,300% 26.09.16
1,00% Toronto-Dominion Bank 1,000% 08.11.16
1,00% Barclays 5,000% 22.09.16
Stand: 29.02.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND B (INC) - EURO (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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