JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - E...

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  • 7.840,360 EUR
  • -1,97
  • -0,03%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZUT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513029156 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 7.840,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7.840,36 Hoch / Tief (heute) 7.840,36 / 7.840,36 Fondsvolumen 4,37 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 7.840,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7.842,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.865,72 / 7.840,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -0,33%
Benchmark
  • JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - E...
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Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.840,36 EUR -1,97 -0,03% 01.12. 08:00:00 7.840,360 / 7.840,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - EUR (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,15% -0,33% -0,08% +0,65% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,12% -0,22% +0,22% +0,26% +0,51% +0,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,89% -29,71% -52,83% -69,64% -105,62% n.a.
Excess Return -0,38% -5,01% -8,24% -10,89% -16,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,16% 0,20% 0,16% 0,16% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,17% -0,33% -0,49% -0,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% -0,04% +0,12% +0,12% +0,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,22% -0,22% -0,22% n.a.
Höchstkurs 7.847,25 7.853,39 7.866,63 7.879,35 7.879,35 n.a.
Tiefstkurs 7.840,36 7.840,36 7.840,36 7.840,36 7.787,28 n.a.
Durchschnittspreis 7.843,75 7.847,61 7.854,38 7.862,88 7.848,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

Auflagedatum 11.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
1,89% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,31% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
1,10% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
1,09% TOYOTA MOTOR CORPORATION
1,04% RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,02% PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING
0,99% TORONTO DOMINION BANK
0,97% COOPERATIEVE RABOBANK U.A. DBA RABOBANK NEDERLAND
0,91% BB&T Corp 2,15% 22.03.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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