JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - U...

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  • 9.706,970 EUR
  • -29,80
  • -0,31%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CZUR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513028778 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.706,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9.706,97 Hoch / Tief (heute) 9.706,97 / 9.706,97 Fondsvolumen 4,12 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 9.706,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9.736,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.946,80 / 8.920,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / +1,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.346,85 USD -0,52 -0,01% 19.01. 08:00:00 10.346,850 / 10.346,850
KAG (EUR) 9.706,97 EUR -29,80 -0,31% 19.01. 08:00:00 9.706,970 / 9.706,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,54% +3,50% +3,30% +30,27% +23,31% n.a.
relativer Return -1,39% +2,36% -1,46% -7,36% -9,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% +0,78% -0,12% -0,21% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,97% +5,06% +11,53% +13,89% -3,81% -1,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,87 -10,46 -14,51 -14,93 -18,90 n.a.
Excess Return +1,07% -3,26% -6,48% -8,96% -14,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,10% 0,18% 0,14% 0,14% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,02% -0,02% -0,21% -0,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 80,56% 83,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,16% +0,16% +0,16% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,04% +0,04% -0,09% -0,09% n.a.
Höchstkurs 10.347,50 10.347,50 10.347,50 10.347,50 10.347,50 n.a.
Tiefstkurs 10.333,30 10.324,00 10.232,20 10.176,50 10.062,00 n.a.
Durchschnittspreis 10.340,20 10.333,30 10.296,10 10.240,70 10.195,80 n.a.

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Auflagedatum 19.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
3,53% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
3,07% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
1,37% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
1,15% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
1,14% TOYOTA MOTOR CORPORATION
1,08% RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,07% PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING
1,05% GROUPE BPCE
1,03% TORONTO DOMINION BANK
1,03% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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