JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - U...

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  • 9.691,769 EUR
  • +0,70
  • +0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZUR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513028778 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.691,769 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9.691,77 Hoch / Tief (heute) 9.691,77 / 9.691,77 Fondsvolumen 4,37 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 9.691,769 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9.691,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.798,91 / 8.920,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,73% / +0,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.332,20 USD +0,65 +0,01% 02.12. 08:00:00 10.332,200 / 10.332,200
KAG (EUR) 9.691,77 EUR +0,70 +0,01% 02.12. 08:00:00 9.691,769 / 9.691,769

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,73% +5,25% +0,00% +29,62% +29,64% n.a.
relativer Return +3,27% +4,61% -0,67% -6,67% -9,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,27% +1,51% -0,06% -0,19% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,55% +11,53% +13,89% -3,81% -1,30% +3,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,54% -22,03% -45,66% -62,38% -99,21% n.a.
Excess Return +0,82% -3,41% -6,57% -9,01% -14,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,10% 0,18% 0,14% 0,15% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,10% -0,21% -0,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 83,33% 86,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,08% +0,18% +0,18% +0,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -0,10% -0,10% -0,10% n.a.
Höchstkurs 10.331,80 10.331,80 10.331,80 10.331,80 10.331,80 n.a.
Tiefstkurs 10.327,70 10.311,00 10.231,60 10.170,00 10.049,20 n.a.
Durchschnittspreis 10.330,00 10.322,90 10.283,60 10.233,80 10.188,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Auflagedatum 19.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
1,89% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,31% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
1,10% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
1,09% TOYOTA MOTOR CORPORATION
1,04% RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,02% PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING
0,99% TORONTO DOMINION BANK
0,97% COOPERATIEVE RABOBANK U.A. DBA RABOBANK NEDERLAND
0,91% BB&T Corp 2,15% 22.03.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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