JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) -...

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  • 6.249,500 GBP
  • -0,76
  • -0,01%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C4CV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0539309053 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 6.249,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 6.249,50 Hoch / Tief (heute) 6.249,50 / 6.249,50 Fondsvolumen 4,12 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 6.249,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 6.250,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.251,05 / 6.206,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,41% / -10,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - GBP (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.233,17 EUR +24,12 +0,33% 19.01. 08:00:00 7.233,171 / 7.233,171
KAG (GBP) 6.249,50 GBP -0,76 -0,01% 19.01. 08:00:00 6.249,500 / 6.249,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - GBP (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,41% +2,92% -12,57% -2,25% -1,01% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,63% -12,87% +6,39% +7,79% -1,61% +3,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,05 -10,04 -13,26 -13,52 -17,24 n.a.
Excess Return +0,64% -3,48% -6,43% -8,67% -14,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - GBP (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,19% 0,21% 0,16% 0,15% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,06% -0,06% -0,20% -0,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 83,33% 83,33% 90,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,16% +0,16% +0,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,01% -0,01% -0,08% -0,08% n.a.
Höchstkurs 6.251,05 6.251,05 6.332,65 6.408,04 6.494,58 n.a.
Tiefstkurs 6.247,50 6.247,50 6.246,22 6.246,22 6.246,22 n.a.
Durchschnittspreis 6.249,19 6.249,48 6.291,51 6.332,44 6.371,86 n.a.

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - GBP (HEDGED)

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - GBP (HEDGED)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - GBP (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - GBP (HEDGED)

Auflagedatum 08.09.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 84,75 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - GBP (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - GBP (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - GBP (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
3,53% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
3,07% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
1,37% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
1,15% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
1,14% TOYOTA MOTOR CORPORATION
1,08% RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,07% PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING
1,05% GROUPE BPCE
1,03% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
1,03% TORONTO DOMINION BANK
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - GBP (HEDGED)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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