JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) -...

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  • 9.087,991 EUR
  • +116,30
  • +1,30%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9UA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0619381097 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.087,991 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9.087,99 Hoch / Tief (heute) 9.087,99 / 9.087,99 Fondsvolumen 4,35 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 9.087,991 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8.971,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.153,69 / 8.333,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,74% / +0,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9.652,99 USD -0,10 -0,00% 08.12. 08:00:00 9.652,990 / 9.652,990
KAG (EUR) 9.087,99 EUR +116,30 +1,30% 08.12. 08:00:00 9.087,991 / 9.087,991

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,74% +6,28% +2,93% +30,74% +29,70% n.a.
relativer Return +2,41% +3,66% -1,64% -7,36% -9,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,41% +1,21% -0,14% -0,21% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,96% +11,53% +13,89% -3,81% -1,30% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,71% -21,79% -45,64% -62,33% -99,35% n.a.
Excess Return +0,85% -3,35% -6,56% -9,01% -14,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,09% 0,18% 0,14% 0,15% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,08% -0,21% -0,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 88,89% 90,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,10% +0,17% +0,17% +0,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 9.653,09 9.653,09 9.749,11 9.880,76 10.061,50 n.a.
Tiefstkurs 9.648,83 9.634,41 9.632,09 9.632,09 9.632,09 n.a.
Durchschnittspreis 9.650,57 9.644,50 9.693,11 9.762,04 9.842,23 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Fonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf US-Schatztitel, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmenswertpapiere und Asset-Backed- Securities investiert. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Wertpapierpensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren inklusive unter anderem US-Schatztitel, Unternehmenstitel, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities und Aktien besichert sind.

Fondsziel zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufende Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD

Auflagedatum 26.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 116,44 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Martucci
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,30%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
1,89% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,31% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
1,10% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.
1,09% TOYOTA MOTOR CORPORATION
1,04% RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,02% PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING
0,99% TORONTO DOMINION BANK
0,97% COOPERATIEVE RABOBANK U.A. DBA RABOBANK NEDERLAND
0,91% BB&T Corp 2,15% 22.03.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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