JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES - C US...

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  • 9.432,017 EUR
  • -9,82
  • -0,10%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JJ0F Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0630443777 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.432,017 ( n.a. ) Eröffnung 9.432,02 Hoch / Tief (heute) 9.432,02 / 9.432,02 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 9.432,017 ( n.a. ) Vortag 9.441,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.776,00 / 8.773,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / +0,78%
Benchmark
  • JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES - C US...
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Alle Kurse zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.181,86 USD +0,35 +0,00% 24.03. 08:00:00 10.181,860 / 10.181,860
KAG (EUR) 9.432,02 EUR -9,82 -0,10% 24.03. 08:00:00 9.432,017 / 9.432,017

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,21% -3,01% +4,24% +29,27% +24,27% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,39% +4,69% +11,39% +13,68% -4,04% -1,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -34,17 -48,90 -61,92 -68,75 -85,01 n.a.
Excess Return -1,34% -3,60% -7,02% -9,72% -15,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,00% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% +0,04% -0,00% -0,00% n.a.
Höchstkurs 10.181,50 10.181,50 10.181,50 10.181,50 10.181,50 n.a.
Tiefstkurs 10.176,10 10.158,90 10.102,60 10.066,70 10.022,60 n.a.
Durchschnittspreis 10.179,20 10.171,30 10.138,60 10.099,80 10.079,40 n.a.

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES - C USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist, ohne den Nettoinventarwert je Anteil stabil halten zu wollen. Dieser Teilfonds setzt zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente ein. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mitteloder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios, die jedoch potenziell eine höheren Rendite bietet als andere Liquiditätsfonds.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES - C USD ACC

Auflagedatum 09.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, Chris Tufts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,24% KELLS FUNDING LLC
3,78% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
3,78% WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
3,78% DNB BANK ASA
3,78% UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
3,78% OLD LINE FUNDING LLC
3,78% REGENCY MARKETS NO 1 LLC
3,78% TORONTO DOMINION BANK-NEW YORK
3,76% CDP FINANCIAL INC
3,31% BANK OF NOVA SCOTIA-HOUSTON
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES - C USD ACC

Stand
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