JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C...

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  • 9.536,797 EUR
  • -28,56
  • -0,30%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JJ0F Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0630443777 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.536,797 ( n.a. ) Eröffnung 9.536,80 Hoch / Tief (heute) 9.536,80 / 9.536,80 Fondsvolumen 11,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9.536,797 ( n.a. ) Vortag 9.565,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.776,00 / 8.773,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,31% / +0,72%
Benchmark
  • JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C...
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Alle Kurse zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.165,46 USD +0,25 +0,00% 19.01. 08:00:00 10.165,460 / 10.165,460
KAG (EUR) 9.536,80 EUR -28,56 -0,30% 19.01. 08:00:00 9.536,797 / 9.536,797

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,31% +3,19% +2,92% +29,02% +22,54% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,30% +4,69% +11,39% +13,68% -4,04% -1,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +17,33 -52,13 -65,46 -72,73 -80,72 n.a.
Excess Return +0,67% -3,73% -7,16% -9,85% -16,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,06% +0,04% -0,00% -0,00% n.a.
Höchstkurs 10.165,50 10.165,50 10.165,50 10.165,50 10.165,50 n.a.
Tiefstkurs 10.157,30 10.142,60 10.093,30 10.064,30 10.012,20 n.a.
Durchschnittspreis 10.161,50 10.154,20 10.125,00 10.093,50 10.073,80 n.a.

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Der Fonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf US-Dollar lauten.

Fondsziel zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung (US-Dollar), das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und einer hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Auflagedatum 09.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, Chris Tufts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
3,65% OLD LINE FUNDING LLC
3,65% Wells Fargo & Co.
3,65% VICTORY RECEIVABLES CORPORATION
3,65% Sweden (Kingdom of)
3,65% DNB ASA
3,65% Westpac Banking Corp.
3,65% CAISSE CENTRALE DESJARDINS
3,64% KELLS FUNDING LLC
3,64% Commonwealth Bank of Australia Ltd.
3,64% Coöperatieve Rabobank U.A
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Stand
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