JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C...

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  • 9.524,260 EUR
  • -63,83
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJ0F Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0630443777 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 9.524,260 ( n.a. ) Eröffnung 9.524,26 Hoch / Tief (heute) 9.524,26 / 9.524,26 Fondsvolumen 11,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9.524,260 ( n.a. ) Vortag 9.588,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.630,92 / 8.773,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,77% / +0,63%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.153,72 USD +0,12 +0,00% 01.12. 08:00:00 10.153,720 / 10.153,720
KAG (EUR) 9.524,26 EUR -63,83 -0,67% 01.12. 08:00:00 9.524,260 / 9.524,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,77% +5,28% -0,24% +28,75% +27,95% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,20% +11,39% +13,68% -4,04% -1,70% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +15,05% -110,37% -213,94% -317,74% -441,09% n.a.
Excess Return +0,58% -3,84% -7,25% -9,95% -16,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,06% 0,04% 0,03% 0,04% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% +0,01% +0,00% +0,00% n.a.
Höchstkurs 10.153,70 10.153,70 10.153,70 10.153,70 10.153,70 n.a.
Tiefstkurs 10.146,60 10.130,90 10.089,60 10.062,40 10.006,60 n.a.
Durchschnittspreis 10.150,20 10.142,20 10.116,20 10.089,40 10.070,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Der Fonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf US-Dollar lauten.

Fondsziel zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung (US-Dollar), das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und einer hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Auflagedatum 09.08.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
3,65% OLD LINE FUNDING LLC
3,65% Wells Fargo & Co.
3,65% VICTORY RECEIVABLES CORPORATION
3,65% Sweden (Kingdom of)
3,65% DNB ASA
3,65% Westpac Banking Corp.
3,65% CAISSE CENTRALE DESJARDINS
3,64% KELLS FUNDING LLC
3,64% Commonwealth Bank of Australia Ltd.
3,64% Coöperatieve Rabobank U.A
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM US DOLLAR CURRENT RESERVES FUND C (ACC) - USD

Rating Stand
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