JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY F...

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  • 179,340 GBP
  • -0,31
  • -0,17%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LF6U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278559033 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 188,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 179,34 Hoch / Tief (heute) 179,34 / 179,34 Fondsvolumen 236,76 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 179,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 179,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 180,25 / 130,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,80% / +25,39%
Benchmark
  • JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY F...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 212,73 EUR +0,71 +0,34% 23.02. 08:00:00 212,733 / 223,373
KAG (GBP) 179,34 GBP -0,31 -0,17% 23.02. 08:00:00 179,340 / 188,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,80% +7,41% +24,97% +64,86% +113,10% n.a.
relativer Return -2,12% -1,15% -3,83% -6,08% -11,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,12% -0,38% -0,33% -0,17% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,35% +9,71% +8,21% +29,97% +28,85% +10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,27 +0,77 +1,04 +0,97 +0,91 n.a.
Excess Return +33,74% +28,61% +61,43% +79,35% +97,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,46% 14,67% 14,83% 15,96% 14,59% n.a.
max. Verlust -2,33% -3,90% -7,70% -16,90% -16,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,54% +4,54% +16,15% +16,15% +16,15% n.a.
1-Monats-Tief +4,54% +0,23% -4,98% -4,98% -6,05% n.a.
Höchstkurs 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 n.a.
Tiefstkurs 171,00 165,93 131,91 107,37 80,27 n.a.
Durchschnittspreis 174,78 173,33 154,21 136,33 120,39 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A GBP DIS

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus USUnternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dieser Teilfonds ist auf Anleger ausgelegt, die ein breit gefächertes Marktengagement in einem einzigen, entwickelten Aktienmarkt suchen. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Position in einem einzelnen Land hinzufügen möchten, oder für Anleger, die nach einer eigenständigen Kern-Aktienanlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums suchen. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungs- und politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 25.08.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,23 GBP (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dennis Ruhl, Jason Alonzo, Pa. Vaynshtok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,63% Microsoft Corp
2,94% Bank of America Corp
2,40% Citigroup Inc
2,15% eBay Inc
2,07% Valero Energy Corp
2,04% Baker Hughes Inc
2,01% Wal-Mart Stores Inc
1,98% Ross Stores Inc
1,95% Applied Materials Inc
1,90% Verizon Communications Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US EQUITY FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
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