JPM US EQUITY FUND A (DIST) - GBP

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  • 174,930 GBP
  • +0,39
  • +0,22%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LF6U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278559033 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 183,680 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 174,93 Hoch / Tief (heute) 174,93 / 174,93 Fondsvolumen 263,27 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 174,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 174,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 177,94 / 121,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,02% / +19,39%
Benchmark
  • JPM US EQUITY FUND A (DIST) - GBP
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Alle Kurse zu JPM US EQUITY FUND A (DIST) - GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 202,46 EUR +1,15 +0,57% 19.01. 08:00:00 202,464 / 212,591
KAG (GBP) 174,93 GBP +0,39 +0,22% 19.01. 08:00:00 174,930 / 183,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM US EQUITY FUND A (DIST) - GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,02% +11,25% +19,39% +55,42% +108,12% n.a.
relativer Return -0,30% +1,57% -4,70% -7,44% -10,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +0,52% -0,40% -0,21% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,60% +9,71% +8,21% +29,97% +28,85% +10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,81 +0,91 +1,04 +0,91 n.a.
Excess Return +34,87% +30,56% +53,01% +85,71% +98,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US EQUITY FUND A (DIST) - GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,68% 16,49% 16,46% 15,95% 14,56% n.a.
max. Verlust -2,57% -5,51% -7,70% -16,90% -16,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,78% +3,98% +14,89% +14,89% +14,89% n.a.
1-Monats-Tief +0,78% +0,78% -6,80% -6,80% -6,80% n.a.
Höchstkurs 177,94 177,94 177,94 177,94 177,94 n.a.
Tiefstkurs 171,61 156,98 123,22 104,61 80,27 n.a.
Durchschnittspreis 175,14 169,09 149,99 134,26 118,69 n.a.

Fondsstrategie zu JPM US EQUITY FUND A (DIST) - GBP

Der Teilfonds strebt die Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus US-Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM US EQUITY FUND A (DIST) - GBP

Maximierung des langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage hauptsächlich in ein aktiv verwaltetes Portfolio von US-Unternehmen mit mittlerer bis grosser Kapitalisierung..

Fondsprospekte zu JPM US EQUITY FUND A (DIST) - GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM US EQUITY FUND A (DIST) - GBP

Auflagedatum 25.08.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,23 GBP (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dennis Ruhl, Jason Alonzo, Pa. Vaynshtok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM US EQUITY FUND A (DIST) - GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US EQUITY FUND A (DIST) - GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM US EQUITY FUND A (DIST) - GBP

Anteil Wertpapiername
3,67% Microsoft Corp
2,88% Bank of America Corp
2,66% Apple Inc
2,36% Citigroup Inc
2,26% Amgen Inc
2,13% Wal-Mart Stores Inc
2,07% Gilead Sciences Inc
2,05% Express Scripts Holding Co
2,01% Lowe's Cos Inc
1,93% Valero Energy Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM US EQUITY FUND A (DIST) - GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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