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JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged - D EUR ACC H

WKN: A2DT8T
A2DT8T

ISIN: LU1628779503
LU1628779503

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A2DT8T
A2DT8T

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1628779503
LU1628779503

24.05.2024, 08:00:00 • KVG

86,920 EUR

-0,030 EUR-0,03 %

Geld

86,920 EUR

Brief

89,530 EUR

Fondsvolumen

59,79 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged - D EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMG · ISIN US912797JS77	3,50 %
JPM USD Liquidity LVNAV - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985	2,89 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE DL-FLR NOTES 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LP4W · ISIN US38141GA468	0,88 %
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LQ42 · ISIN XS2721465271	0,71 %
BPCE 20/26 FLR MTN 144A Anleihe · WKN A283BR · ISIN US05583JAH59	0,62 %
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LKSS · ISIN XS2644969698	0,62 %
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LMWA · ISIN XS2677541364	0,61 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2021(22/29) Anleihe · WKN A3KU82 · ISIN US404280CV97	0,61 %
Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LELA · ISIN XS2589907653	0,60 %
Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LM2L · ISIN XS2680945479	0,59 %
Summe:	11,63 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1628779503 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,40 %	nein	5.000,00 USD
LU1628778950	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,01 %	nein	35.000,00 USD
LU1628779172	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,00 %	nein	35.000,00 USD
LU1628779099	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	35.000,00 USD
LU1628779255	EUR	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1628779339	USD	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1628779768	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,40 %	nein	5.000,00 USD
LU1628779925	USD	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged - D EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.09.2022

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged - D EUR ACC H

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating und durch die Absicherung von Zinsrisiken, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er betreibt die Anlage in Unternehmensanleihen, indem er sich auf die vorwiegende Erzielung von Erträgen durch Sektorrotation und Titelauswahl im gesamten Anlageuniversum der weltweiten Unternehmensanleihen konzentriert.

Stammdaten zu JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged - D EUR ACC H

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Lisa Coleman,Andreas Michalitsianos ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
59,79 Mio. USD55,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Juli 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	86,920 EUR -0,030 EUR · -0,03 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,03 %	86,920 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	89,530 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,610 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged - D EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
0,70 %
3 Monate
1,56 %
1 Jahr
1,72 %
3 Jahre
2,53 %
5 Jahre
4,29 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
-7,96 %
5 Jahre
-16,93 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
86,95
3 Monate
86,95
1 Jahr
86,95
3 Jahre
86,95
5 Jahre
86,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
86,45
3 Monate
85,38
1 Jahr
79,70
3 Jahre
76,79
5 Jahre
69,10
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
86,69
3 Monate
86,24
1 Jahr
83,40
3 Jahre
81,40
5 Jahre
81,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,70 %	1,56 %	1,72 %	2,53 %	4,29 %	–
Maximaler Verlust	-0,08 %	-0,35 %	-0,86 %	-7,96 %	-16,93 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	86,95	86,95	86,95	86,95	86,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	86,45	85,38	79,70	76,79	69,10	–
Durchschnittspreis (in EUR)	86,69	86,24	83,40	81,40	81,20	–

Performance-Kennzahlen zu JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged - D EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
+8,62 %
3 Jahre
+4,61 %
5 Jahre
+6,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,86 %
3 Monate
+2,30 %
1 Jahr
+8,63 %
3 Jahre
+12,03 %
5 Jahre
+14,27 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,86 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+0,69 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,14 %
2023
+6,25 %
2022
-3,70 %
2021
-0,11 %
2020
-0,71 %
2019
+4,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,72 %
2 Jahre
+2,22 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+1,35 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,72 %
2 Jahre
+11,89 %
3 Jahre
+6,05 %
4 Jahre
+14,96 %
5 Jahre
+8,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,50 %	+1,48 %	+8,62 %	+4,61 %	+6,99 %	–
Relativer Return	+0,86 %	+2,30 %	+8,63 %	+12,03 %	+14,27 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,86 %	+0,76 %	+0,69 %	+0,32 %	+0,22 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,14 %	+6,25 %	-3,70 %	-0,11 %	-0,71 %	+4,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,72 %	+2,22 %	+0,79 %	+1,35 %	+0,39 %	–
Excess Return	+4,72 %	+11,89 %	+6,05 %	+14,96 %	+8,49 %	–