Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.04.2024 Ausschüttend | 0,032 SGD |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,032 SGD |
08.02.2024 Ausschüttend | 0,032 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426407 · | 4,78 % |
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 4,18 % |
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997 | 3,10 % |
G2SF 5 4 11 5% 11 20 06 2040 Anleihe · ISIN US21H0506491 · | 2,16 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 2,09 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 · | 1,61 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,22 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 1,16 % |
MEXIKO 23/35 Anleihe · WKN A3LLG6 · ISIN MXMSGO000001 | 1,08 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 1,02 % |
Summe: | 22,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
HKD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die unter anderem von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities (einschließlich gedeckter Anleihen) und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Ein erheblicher Teil des Vermögens kann in Mortgage-Backed- und Asset-Backed- Securities angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in wandelbaren Wertpapieren und bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds halten. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung langfristiger Gesamterträge. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,970 SGD -0,030 SGD · -0,33 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,153 EUR -0,027 EUR · -0,44 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |