Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
Laufende Kosten | 0,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US Treasury (United States) 4.375 31/10/2024 | 9,40 % |
US Treasury (United States) 4.375 15/12/2026 | 4,00 % |
US Treasury (United States) 4.625 15/11/2026 | 3,80 % |
US Treasury (United States) 4.875 30/11/2025 | 3,80 % |
US Treasury (United States) - 31/10/2024 | 3,70 % |
US Treasury (United States) 4.500 15/07/2026 | 3,20 % |
US Treasury (United States) 4.625 15/09/2026 | 2,00 % |
US Treasury (United States) 4.375 15/08/2026 | 1,10 % |
US Treasury (United States) 4.625 15/10/2026 | 1,00 % |
US Treasury (United States) 5.000 30/09/2025 | 0,90 % |
Summe: | 32,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 100,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in USSchuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating, einschließlich Asset-Backed- Securities und Mortgage-Backed-Securities. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in kurzlaufenden, auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,729 EUR -0,162 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |