JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNIT...

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  • 10,878 EUR
  • +0,03
  • +0,29%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJGR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0615745147 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 10,878 ( n.a. ) Eröffnung 10,88 Hoch / Tief (heute) 10,88 / 10,88 Fondsvolumen 53,04 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 10,878 ( n.a. ) Vortag 10,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,66 / 10,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +0,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 106,55 SEK -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 106,550 / 106,550
KAG (EUR) 10,88 EUR +0,03 +0,29% 02.12. 08:00:00 10,878 / 10,878

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% -4,35% -5,94% -9,83% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,83% -1,99% -4,70% -2,90% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,07% -3,25% -4,21% -5,71% n.a. n.a.
Excess Return -0,17% -7,52% -8,93% -12,16% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,96% 2,22% 2,46% 2,12% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -2,34% -3,99% -7,94% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% -0,04% +2,00% +2,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -1,78% -1,78% -1,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,06 109,09 109,19 111,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,54 106,54 102,63 102,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,72 107,65 106,56 108,41 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. SEK

Hauptsächlich wird in ein Portfolio aus fest- u. variabel verzinslichen Wertpapieren, Schuldverschreibungen (einschl. Wandelanleihen) sowie derivativen Anlageinstrumenten investiert. Im Zins- u. Währungsbereich können durch Derivate-Einsatz Positionen eingenommen werden, die sich gegenläufig zu Wertpapier- u. Devisenanlagen entwickeln. Das weltweite Anlagespektrum schließt Schwellenländer ein. In hypothekengesicherte Anleihen u. Papiere, die mit Kreditforderungen unterlegt sind (Mortgage Backed Securities, Asset Backed Securities), kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens investieren. Die Bonität dieser Papiere kann niedriger als Investment Grade sein. In der Auflegungsphase kann der Fonds vollständig, später bis zu 20% seines Vermögens, in andere OGAW u. OGA investieren.

Fondsziel zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. SEK

Angestrebt wird der bestmögliche Gesamtertrag, der in Einklang mit einer vorausschauenden Vermögensverwaltung aus Zinserträgen, Kurs- und Währungsgewinnen zu erzielen ist.

Fondsprospekte zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. SEK

Auflagedatum 10.06.2011
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater JRS Asset Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 700.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. SEK

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. SEK

Anteil Wertpapiername
17,62% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2021
7,66% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
5,75% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
5,30% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
3,97% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.02.2042
2,01% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.11.2016
1,68% Discover Card Execution Note Trust (float) 15.07.2021
1,68% BA Credit Card Trust 15-18 2015-A1 FRN Fac. 1
1,68% Chase Issuance Trust 13-20 S.2013-A7 A FRN Fac. 1,00
1,67% Cabelas Credit Card Master Note Trust 12-20 FRN S.2012-1A A2 Fac. 1,00
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. SEK

Rating Stand
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