JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNIT...

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  • 100,450 EUR
  • +0,57
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJGK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0615744504 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 100,450 ( n.a. ) Eröffnung 100,45 Hoch / Tief (heute) 100,45 / 100,45 Fondsvolumen 53,04 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 100,450 ( n.a. ) Vortag 99,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,51 / 89,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,41% / +2,05%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,00 USD 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 106,000 / 106,000
KAG (EUR) 100,45 EUR +0,57 +0,57% 09.12. 08:00:00 100,450 / 100,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,41% +4,59% +5,34% +31,36% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,51% +7,23% +14,79% -4,59% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,83% -2,43% -3,34% -5,25% n.a. n.a.
Excess Return +1,98% -5,57% -7,02% -11,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 2,02% 2,39% 2,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -1,78% -2,93% -7,05% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% -0,19% +1,59% +1,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,97% -1,48% -1,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,20 107,92 108,07 108,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,00 106,00 100,83 100,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,09 106,75 105,20 106,14 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. USD

Hauptsächlich wird in ein Portfolio aus fest- u. variabel verzinslichen Wertpapieren, Schuldverschreibungen (einschl. Wandelanleihen) sowie derivativen Anlageinstrumenten investiert. Im Zins- u. Währungsbereich können durch Derivate-Einsatz Positionen eingenommen werden, die sich gegenläufig zu Wertpapier- u. Devisenanlagen entwickeln. Das weltweite Anlagespektrum schließt Schwellenländer ein. In hypothekengesicherte Anleihen u. Papiere, die mit Kreditforderungen unterlegt sind (Mortgage Backed Securities, Asset Backed Securities), kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens investieren. Die Bonität dieser Papiere kann niedriger als Investment Grade sein. In der Auflegungsphase kann der Fonds vollständig, später bis zu 20% seines Vermögens, in andere OGAW u. OGA investieren.

Fondsziel zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. USD

Angestrebt wird der bestmögliche Gesamtertrag, der in Einklang mit einer vorausschauenden Vermögensverwaltung aus Zinserträgen, Kurs- und Währungsgewinnen zu erzielen ist.

Fondsprospekte zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. USD

Auflagedatum 10.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater JRS Asset Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. USD

Anteil Wertpapiername
17,06% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2021
7,40% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
5,50% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
5,47% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
5,12% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
3,80% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.02.2042
1,94% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.11.2016
1,62% BA Credit Card Trust 15-18 2015-A1 FRN Fac. 1
1,62% Discover Card Execution Note Trust (float) 15.07.2021
1,62% Cabelas Credit Card Master Note Trust 12-20 FRN S.2012-1A A2 Fac. 1,00
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JRS LUX. - JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY H ACC. USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
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