Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.03.2024 Ausschüttend | 1,420 CHF |
05.10.2023 Ausschüttend | 1,499 CHF |
31.03.2023 Ausschüttend | 1,215 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(31/31) Anleihe · WKN A2NBF1 · ISIN XS1885608817 | 0,51 % |
ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) Anleihe · WKN A3LNZY · ISIN ES0265936056 | 0,46 % |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733 | 0,46 % |
GN STORE NORD AS EO-MEDIUM-TERM NTS 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KZEH · ISIN XS2412258522 | 0,41 % |
VR-GROUP 22/29 Anleihe · WKN A3K5ZZ · ISIN FI4000523287 | 0,38 % |
Argentum Netherlands B.V. EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. Anleihe · WKN A1Z204 · ISIN XS1245292807 | 0,37 % |
Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KRA6 · ISIN XS2343850033 | 0,36 % |
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LKGP · ISIN XS2640904319 | 0,31 % |
Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28) Anleihe · WKN A3LJYW · ISIN XS2628821790 | 0,30 % |
UNILEVER FINANCE N 3.25% MTN 15/02/32 EUR10000 Anleihe · WKN A3LUSL · ISIN XS2767489474 | 0,28 % |
Summe: | 3,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,64 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (der 'Fonds') fördert umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß SFDR Art. 9. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Der Fonds ist bestrebt, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade- Rating ('IG') investiert. Ein Investment-Grade-Rating bedeutet ein Kreditrating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Darüber hinaus, kann der Fonds, sofern dies im Interesse der Aktionäre ist, Wertpapiere halten, die als notleidend eingestuft werden (z. B. infolge einer Abwertung). Der Teilfonds investiert jedoch nicht aktiv in diese Wertpapiere. 2 Für Anlagen in notleidenden Wertpapieren, CoCos und ABS gilt eine Gesamtobergrenze von 10%.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 74,850 CHF +0,100 CHF · +0,13 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 75,973 EUR -0,212 EUR · -0,28 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |