Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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DE GREY MINING LTD. Aktie · WKN 633879 · ISIN AU000000DEG6 | 7,49 % |
Sprott Physical Silver Trust Aktie · WKN A1C711 · ISIN CA85207K1075 | 5,98 % |
Sprott Physical Gold Trust Reg. Trust Units o.N. Fonds · WKN A1CTRU · ISIN CA85207H1047 | 5,80 % |
Sprott Physical Gold and Silver Aktie · WKN A2JBV5 · ISIN CA85208R1010 | 5,41 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 5,29 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 5,21 % |
NGEx Minerals Aktie · WKN A2PN5K · ISIN CA65343P1036 | 5,11 % |
Hecla Mining Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062 | 4,85 % |
Reunion Gold Co. Aktie · WKN A0J27J · ISIN CA76131P1062 | 4,56 % |
SilverCrest Metals Aktie · WKN A141Q2 · ISIN CA8283631015 | 4,54 % |
Summe: | 54,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 3,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 300,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 50,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Gesamtrendite, bestehend aus Kapitalwachstum und Erträgen durch die überwiegende Anlage in börsennotierte Anteile (d. h. Aktien) von Unternehmen mit Engagement in Gold- und Silbermetallen. Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die über rollierende Dreijahreszeiträume nach Abzug der Gebühren über derjenigen der zusammengesetzten Benchmark liegt, die sich aus 50 % Gold Price (XAU) und 50 % FTSE Gold Mines Index zusammensetzt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die rund um den Globus notiert sind. Die Unternehmen können alle Größen haben und ihre Geschäftsaktivitäten konzentrieren sich auf den Gold- und Silberabbau oder beziehen sich auf das Halten von Goldbarren auf einer sicheren Basis für die Aktionäre. Der Fonds investiert mindestens 70 % in börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds) und ähnliche Anlagen, die rund um den Globus notiert sind. Diese werden eingesetzt, um dem Fonds ein Engagement in der Kursentwicklung von Gold und Silber zu verschaffen. Der Fonds investiert in der Regel in die Aktien von weniger als 60 Unternehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,491 EUR -0,090 EUR · -0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |