JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - GBP...

Fonds
139,330 GBP -0,32 -0,23% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CV8Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DK0060238194 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Jyske Invest Fund Management A/S
Brief 143,510 ( n.a. ) Eröffnung 139,33 Hoch / Tief (heute) 139,33 / 139,33 Fondsvolumen 120,02 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 139,330 ( n.a. ) Vortag 139,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,17 / 128,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,97% / -2,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 161,32 EUR -1,22 -0,75% 22.05. 08:00:00 161,316 / 166,156
KAG (GBP) 139,33 GBP -0,32 -0,23% 22.05. 08:00:00 139,330 / 143,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,97% -0,73% -3,12% +9,03% +29,65% n.a.
relativer Return +1,45% +2,29% -17,65% -25,58% -36,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +0,76% -1,61% -0,82% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,51% -10,81% +9,48% +13,83% +8,70% +10,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +0,04 +0,33 +0,26 +0,50 n.a.
Excess Return +6,49% +0,74% +8,11% +8,28% +20,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,70% 5,13% 6,61% 7,57% 6,86% n.a.
max. Verlust -0,83% -1,22% -3,49% -8,63% -8,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +4,10% +4,10% +4,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% +0,11% -3,09% -3,09% -5,34% n.a.
Höchstkurs 140,17 140,17 140,17 140,17 140,17 n.a.
Tiefstkurs 137,77 136,40 128,29 119,83 100,29 n.a.
Durchschnittspreis 139,08 137,97 134,84 130,06 122,66 n.a.

Fondsstrategie zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - GBP ACC

Das Portfoliomanagement strebt die langfristige Erzielung einer Rendite an, die mindestens der Marktentwicklung an den globalen Aktien- und Rentenmärkten entspricht, gemessen an einer zusammengesetzten gegenüber EUR abgesicherten Benchmark bestehend aus: 50% JP Morgan Hedged ECU Unit GBI Global, 40% MSCI AC World, einschl. Net.div., 5% JP Morgan Emerg. Mark. Bond Index Global Diversified, 2,5% Merrill Lynch European Currency High Yield, BB-B Constrained Index und 2,5% Merrill Lynch US High Yield, BB-B Constrained Index. Das Fondsvermögen wird in einem aus globalen Aktien und Anleihen bestehenden Portfolio angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60%. Die Unternehmen des Aktienportfolios verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Es wird vorzugsweise in Anleihen investiert, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert sind. Die Mittel des Fonds werden ebenfalls in Anleihen und Aktien der Emerging Markets und Unternehmensanleihen angelegt. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert. Die Gewinne können infolge von Schwankungen der Währungskurse sowohl höher als auch niedriger werden.

Fondsprospekte zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - GBP ACC

Auflagedatum 10.11.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Dänemark
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Jyske Bank A/S
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - GBP ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - GBP ACC

Anteil Wertpapiername
5,01% ING Bank NV 2,625% 05.12.2022
4,93% FLT RDKRE 01-07-2019 (12G)
4,70% Jyske Invest Emerging Market Bds.(Euro)
4,69% Jyske Invest High Yield Corporate Bonds
3,29% Realkredit Danmark A/S (float) 01.04.2019
3,14% CDP Financial Inc 3,15% 24.07.2024
2,45% Federal Home Loan Mortgage Corp 6,75% 15.03.2031
2,07% Honeywell International Inc
2,00% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
1,98% Alphabet Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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