Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.05.2024 Ausschüttend | 3,780 EUR |
02.05.2023 Ausschüttend | 3,360 EUR |
04.05.2022 Ausschüttend | 4,520 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Heathrow Finance PLC | 2,89 % |
Vodafone Group PLC | 2,65 % |
Navient Corp | 2,43 % |
ASR Nederland NV | 2,34 % |
Royal Caribbean Cruises Ltd | 2,19 % |
Sirius XM Radio Inc | 2,12 % |
Hilton Domestic Operating Co Inc | 2,05 % |
Novelis Sheet Ingot GmbH | 1,88 % |
goeasy Ltd | 1,87 % |
Allianz SE | 1,80 % |
Summe: | 22,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Angestrebt wird eine Rendite, die im Zeitverlauf mindestens die Entwicklung des globalen Markts für hochverzinsliche Unternehmensanleihen abbildet. Das Fondsvermögen wird vornehmlich direkt und indirekt in ein Portfolio hochverzinslicher Unternehmensanleihen investiert. Die Bonität der Anleihen wird mehrheitlich unterhalb der Investmentqualität liegen. Mit den Anleihen ist ein hohes Kreditrisiko verbunden. Grundsätzlich werden Anlagen inanderen Währungen als dem EUR gegen den EUR abgesichert. Mindestens 80% des Fondsvermögens sind stets wie folgt investiert: a) in Anleihen, die an einer Börse oder am US-Markt für hochverzinsliche Anleihen gehandelt werden, der auch OTCFixed- Income-Markt genannt und von der FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) reguliert wird; sowie b) in Rule-144-A-konforme Wertpapiere, die gemäss dem Securities Act von 1933 innerhalb von zwölf Monaten in bei der SEC registrierte Wertpapiere umgetauscht werden dürfen und die am OTC-Fixed-Income-Markt gehandelt werden. Der Fonds kann weniger als 20% seines Vermögens direkt in bedingte Wandelanleihen (CoCos) investieren. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in nicht börsennotierte Instrumente anlegen. Der Subfonds wird nach spezifischen Grundsätzen für sozial verantwortliches Investieren (SRI) verwaltet. Das heisst, dass bestimmte Unternehmen oder Wertschriften ausgeschlossen sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,190 EUR -0,740 EUR · -0,78 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |