KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C E...

Fonds
10,307 EUR +0,00 +0,00% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W9Q9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B6TYL671 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Kames Capital
Brief 10,307 ( n.a. ) Eröffnung 10,31 Hoch / Tief (heute) 10,31 / 10,31 Fondsvolumen 2,02 Mrd. GBP (Stand: 30.11.2016)
Geld 10,307 ( n.a. ) Vortag 10,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,33 / 10,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +0,50%
Benchmark
KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C E...
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KAG (EUR) 10,31 EUR +0,00 +0,00% 27.04. 08:00:00 10,307 / 10,307

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -0,21% +0,50% +1,71% n.a. n.a.
relativer Return -2,27% -3,57% -15,61% -34,17% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,27% -1,21% -1,40% -1,15% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +0,56% -0,00% +1,81% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -1,17 -1,38 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,62% -4,10% -6,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,64% 1,11% 2,09% 1,52% n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -0,52% -0,54% -1,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,55% +0,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,28% -0,28% -0,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,31 10,33 10,33 10,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,29 10,28 10,22 10,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,30 10,31 10,30 10,25 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Schuldinstrumente aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds kann in alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz anlegen. Der Fonds unterliegt bei seinem Anlageuniversum keinen geografischen Beschränkungen und setzt derivative Finanzinstrumente ein, um eine Long/Short-Strategie umzusetzen.

Fondsprospekte zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC H

Auflagedatum 25.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Colin Finlayson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,10% JP MORGAN CHASE & 6,125%-FR 30/5/17 GBP EMTN
2,00% NATL EXPRESS GRP 6,25% 13/01/2017 EMTN
1,90% ANHEUSER-BUSCH 6.5% 23/06/2017 EMTN
1,90% AT&T INC 5,875% 28/04/2017
1,90% YORKSHIRE WATER 6% 24/04/2026
1,80% TELEFONICA EMIS 5.375% 02/02/2018 EMTN
1,70% INTCNTL HOTELS 6% 09/12/2016 EMTN
1,70% MELLON CAPITAL III VAR 05/09/2066
1,70% BSKYB FINANCE UK 5,75% 20/10/2017 REGS
1,70% AA BOND CO LTD 4,7201% 31/07/2018 EMTN
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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