Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITALIEN (REPUBLIK) | 3,20 % |
ROTHESAY LIFE PLC | 2,60 % |
VIRGIN MONEY UK PLC | 2,60 % |
NATWEST GROUP PLC | 2,40 % |
DEUTSCHE BANK AG | 2,30 % |
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | 2,10 % |
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 2,00 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2,00 % |
SOCIETE GENERALE SA | 2,00 % |
AXA SA | 1,90 % |
Summe: | 23,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 500.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel besteht in der Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen. Hierzu legt der Fonds in Schuldinstrumenten aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds kann in alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz anlegen. Das Ertragsziel des Fonds ist der GBP-3-Monats-SONIA + 2-3 % p. a. abzüglich Gebühren über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,402 GBP +0,007 GBP · +0,05 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,447 EUR -0,032 EUR · -0,22 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |