KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR...

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  • 12,910 EUR
  • -0,02
  • -0,17%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J031 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296X584 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Kames Capital
Brief 12,910 ( n.a. ) Eröffnung 12,91 Hoch / Tief (heute) 12,91 / 12,91 Fondsvolumen 415,00 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 12,910 ( n.a. ) Vortag 12,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,08 / 12,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +6,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,91 EUR -0,02 -0,17% 23.03. 08:00:00 12,910 / 12,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% +0,90% +6,57% +7,48% n.a. n.a.
relativer Return +1,58% +1,49% -11,33% -26,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,58% +0,49% -1,00% -0,85% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,68% +7,43% -1,69% +4,05% +5,64% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 -0,07 -0,05 +0,25 n.a. n.a.
Excess Return +4,45% -0,62% -0,68% +4,25% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 2,50% 3,74% 4,18% n.a. n.a.
max. Verlust -1,73% -1,73% -2,44% -9,00% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,69% +0,98% +2,45% +3,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -1,98% -2,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,08 13,08 13,08 13,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,86 12,80 12,03 11,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,98 12,93 12,62 12,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Auflagedatum 17.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,80% CCO HLDGS LLC/CAP 5,125% 01/05/2023 144A
1,60% WILLIAMS PARTNERS 4,875% 15/03/2024
1,50% CPUK FINANCE LTD 7% 28/08/2020 REGS
1,50% FRESENIUS US FIN II 4,25% 01/02/2021 144A
1,50% FRONTIER COMMUNICATIONS 10,5% 15/09/2022 WI
1,40% CITIGROUP INC 5,35% 29/04/2049 D
1,30% CABLEVISION SYST 5,875% 15/09/2022
1,30% SERV CORP INTL 4.5% 15/11/2020
1,30% DAVITA HEALTHCARE 5,125% 15/0720/2024
1,20% UBS GROUP AG 6,875% 29/12/2049
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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