KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A E...

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  • 12,685 EUR
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  • +0,21%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J031 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296X584 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Kames Capital
Brief 12,685 ( n.a. ) Eröffnung 12,68 Hoch / Tief (heute) 12,68 / 12,68 Fondsvolumen 431,00 Mio. USD (Stand: 30.09.2016)
Geld 12,685 ( n.a. ) Vortag 12,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,84 / 11,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +4,96%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,68 EUR +0,03 +0,21% 07.12. 08:00:00 12,685 / 12,685

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% -0,90% +4,96% +9,37% n.a. n.a.
relativer Return -2,78% -6,00% -8,46% -24,63% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,78% -2,04% -0,73% -0,78% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,28% -1,69% +4,05% +5,64% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,96% -0,08% +0,29% +1,30% n.a. n.a.
Excess Return +4,89% -0,36% +1,21% +5,04% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,14% 3,59% 5,07% 4,15% n.a. n.a.
max. Verlust -1,43% -2,44% -5,40% -9,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +2,31% +2,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -0,83% -1,52% -2,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,70 12,84 12,84 12,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,52 12,52 11,43 11,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,62 12,70 12,30 12,22 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z.B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor's und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats - oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsziel zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital).

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,80% CCO HLDGS LLC/CAP 5,125% 01/05/2023 144A
1,60% WILLIAMS PARTNERS 4,875% 15/03/2024
1,50% CPUK FINANCE LTD 7% 28/08/2020 REGS
1,50% FRESENIUS US FIN II 4,25% 01/02/2021 144A
1,50% FRONTIER COMMUNICATIONS 10,5% 15/09/2022 WI
1,40% CITIGROUP INC 5,35% 29/04/2049 D
1,30% CABLEVISION SYST 5,875% 15/09/2022
1,30% SERV CORP INTL 4.5% 15/11/2020
1,30% DAVITA HEALTHCARE 5,125% 15/0720/2024
1,20% UBS GROUP AG 6,875% 29/12/2049
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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