KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A E...

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  • 12,874 EUR
  • -0,01
  • -0,07%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J031 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296X584 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Kames Capital
Brief 12,874 ( n.a. ) Eröffnung 12,87 Hoch / Tief (heute) 12,87 / 12,87 Fondsvolumen 420,00 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 12,874 ( n.a. ) Vortag 12,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,91 / 11,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +10,77%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,87 EUR -0,01 -0,07% 23.01. 08:00:00 12,874 / 12,874

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +0,38% +10,89% +9,09% n.a. n.a.
relativer Return +0,75% -3,47% -10,70% -26,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% -1,17% -0,94% -0,84% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +7,43% -1,69% +4,05% +5,64% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,42 +0,13 +0,07 +0,26 n.a. n.a.
Excess Return +10,86% +1,12% +0,93% +4,44% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 3,34% 4,46% 4,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -2,44% -3,46% -9,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +1,74% +3,89% +3,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,62% -1,98% -1,98% -2,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,91 12,91 12,91 12,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,80 12,52 11,43 11,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,87 12,74 12,42 12,27 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z.B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor's und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats - oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsziel zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital).

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,80% CCO HLDGS LLC/CAP 5,125% 01/05/2023 144A
1,60% WILLIAMS PARTNERS 4,875% 15/03/2024
1,50% CPUK FINANCE LTD 7% 28/08/2020 REGS
1,50% FRESENIUS US FIN II 4,25% 01/02/2021 144A
1,50% FRONTIER COMMUNICATIONS 10,5% 15/09/2022 WI
1,40% CITIGROUP INC 5,35% 29/04/2049 D
1,30% CABLEVISION SYST 5,875% 15/09/2022
1,30% SERV CORP INTL 4.5% 15/11/2020
1,30% DAVITA HEALTHCARE 5,125% 15/0720/2024
1,20% UBS GROUP AG 6,875% 29/12/2049
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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