KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR...

Fonds
7,392 EUR +0,01 +0,09% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0N9XU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2496081 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Kames Capital
Brief 7,392 ( n.a. ) Eröffnung 7,39 Hoch / Tief (heute) 7,39 / 7,39 Fondsvolumen 414,00 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 7,392 ( n.a. ) Vortag 7,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,39 / 6,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +7,00%
Benchmark
KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR...
loading

Alle Kurse zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 7,39 EUR +0,01 +0,09% 27.04. 08:00:00 7,392 / 7,392

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +1,73% +6,91% +8,41% n.a. n.a.
relativer Return -0,12% +1,66% -9,26% -25,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% +0,55% -0,81% -0,81% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,29% +7,46% -1,79% +4,06% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 +0,01 +0,02 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,79% +0,09% +0,25% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,52% 3,64% 4,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -1,73% -2,43% -9,05% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,37% +1,37% +3,52% +3,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,37% -0,73% -1,57% -1,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 7,39 7,39 7,42 7,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,29 7,25 7,09 6,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7,33 7,32 7,30 7,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,80% CCO HLDGS LLC/CAP 5,125% 01/05/2023 144A
1,60% WILLIAMS PARTNERS 4,875% 15/03/2024
1,50% CPUK FINANCE LTD 7% 28/08/2020 REGS
1,50% FRONTIER COMMUNICATIONS 10,5% 15/09/2022 WI
1,50% FRESENIUS US FIN II 4,25% 01/02/2021 144A
1,40% CITIGROUP INC 5,35% 29/04/2049 D
1,30% CABLEVISION SYST 5,875% 15/09/2022
1,30% DAVITA HEALTHCARE 5,125% 15/0720/2024
1,30% SERV CORP INTL 4.5% 15/11/2020
1,20% UBS GROUP AG 6,875% 29/12/2049
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
mehr Informationen zu den Ratings