KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR...

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  • 7,287 EUR
  • -0,01
  • -0,12%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0N9XU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2496081 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Kames Capital
Brief 7,287 ( n.a. ) Eröffnung 7,29 Hoch / Tief (heute) 7,29 / 7,29 Fondsvolumen 415,00 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 7,287 ( n.a. ) Vortag 7,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,37 / 6,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +5,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,29 EUR -0,01 -0,12% 22.03. 08:00:00 7,287 / 7,287

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -0,14% +5,16% +6,20% n.a. n.a.
relativer Return +2,18% +0,40% -12,78% -27,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,18% +0,13% -1,13% -0,88% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,44% +7,46% -1,79% +4,06% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,19 -0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,04% -1,72% -1,96% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 3,62% 3,96% 4,25% n.a. n.a.
max. Verlust -1,73% -1,73% -2,43% -9,05% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% +0,78% +2,57% +4,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -0,43% -1,97% -1,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 7,37 7,37 7,42 7,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,25 7,25 7,09 6,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7,32 7,32 7,29 7,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,80% CCO HLDGS LLC/CAP 5,125% 01/05/2023 144A
1,60% WILLIAMS PARTNERS 4,875% 15/03/2024
1,50% FRONTIER COMMUNICATIONS 10,5% 15/09/2022 WI
1,50% FRESENIUS US FIN II 4,25% 01/02/2021 144A
1,50% CPUK FINANCE LTD 7% 28/08/2020 REGS
1,40% CITIGROUP INC 5,35% 29/04/2049 D
1,30% CABLEVISION SYST 5,875% 15/09/2022
1,30% DAVITA HEALTHCARE 5,125% 15/0720/2024
1,30% SERV CORP INTL 4.5% 15/11/2020
1,20% UBS GROUP AG 6,875% 29/12/2049
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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