KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A E...

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  • 7,241 EUR
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  • +0,21%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N9XU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2496081 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Kames Capital
Brief 7,241 ( n.a. ) Eröffnung 7,24 Hoch / Tief (heute) 7,24 / 7,24 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 7,241 ( n.a. ) Vortag 7,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,42 / 6,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +3,59%
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Alle Kurse zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,24 EUR +0,02 +0,21% 07.12. 08:00:00 7,241 / 7,241

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% -2,20% +3,59% +7,85% n.a. n.a.
relativer Return -2,77% -7,22% -9,66% -25,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,77% -2,47% -0,84% -0,82% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,90% -1,79% +4,06% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% -0,39% -0,07% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,52% -1,82% -0,31% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,14% 5,17% 5,42% 4,30% n.a. n.a.
max. Verlust -1,43% -3,71% -5,42% -9,05% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +2,33% +2,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -2,12% -2,12% -2,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 7,25 7,42 7,42 7,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,15 7,15 6,78 6,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7,20 7,31 7,21 7,47 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC (HDG)

Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z.B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor's und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats - oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsziel zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC (HDG)

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital).

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC (HDG)

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC (HDG)

Anteil Wertpapiername
1,80% CCO HLDGS LLC/CAP 5,125% 01/05/2023 144A
1,60% WILLIAMS PARTNERS 4,875% 15/03/2024
1,50% FRONTIER COMMUNICATIONS 10,5% 15/09/2022 WI
1,50% FRESENIUS US FIN II 4,25% 01/02/2021 144A
1,50% CPUK FINANCE LTD 7% 28/08/2020 REGS
1,40% CITIGROUP INC 5,35% 29/04/2049 D
1,30% CABLEVISION SYST 5,875% 15/09/2022
1,30% DAVITA HEALTHCARE 5,125% 15/0720/2024
1,30% SERV CORP INTL 4.5% 15/11/2020
1,20% UBS GROUP AG 6,875% 29/12/2049
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND A EUR ACC (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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