KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR...

Fonds
11,173 EUR +0,01 +0,07% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JYTG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296X360 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Kames Capital
Brief 11,173 ( n.a. ) Eröffnung 11,17 Hoch / Tief (heute) 11,17 / 11,17 Fondsvolumen 414,00 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 11,173 ( n.a. ) Vortag 11,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,27 / 10,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +7,43%
Benchmark
KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR...
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KAG (EUR) 11,17 EUR +0,01 +0,07% 23.05. 08:00:00 11,173 / 11,173

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +0,20% +7,43% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,06% +4,20% -6,03% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,06% +1,38% -0,52% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,67% +8,11% -1,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 +0,07 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,31% +0,69% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,17% 3,84% 3,71% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -1,71% -2,40% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% +0,98% +2,48% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,66% -1,92% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 11,27 11,27 11,28 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,12 11,03 10,76 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,17 11,15 11,11 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Auflagedatum 12.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,80% CCO HLDGS LLC/CAP 5,125% 01/05/2023 144A
1,60% WILLIAMS PARTNERS 4,875% 15/03/2024
1,50% FRESENIUS US FIN II 4,25% 01/02/2021 144A
1,50% FRONTIER COMMUNICATIONS 10,5% 15/09/2022 WI
1,50% CPUK FINANCE LTD 7% 28/08/2020 REGS
1,40% CITIGROUP INC 5,35% 29/04/2049 D
1,30% SERV CORP INTL 4.5% 15/11/2020
1,30% DAVITA HEALTHCARE 5,125% 15/0720/2024
1,30% CABLEVISION SYST 5,875% 15/09/2022
1,20% UBS GROUP AG 6,875% 29/12/2049
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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