KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND -...

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  • 11,284 EUR
  • -0,01
  • -0,07%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XDCW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296XX62 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 11,284 ( n.a. ) Eröffnung 11,28 Hoch / Tief (heute) 11,28 / 11,28 Fondsvolumen 159,00 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 11,284 ( n.a. ) Vortag 11,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,61 / 10,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +2,72%
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,28 EUR -0,01 -0,07% 24.03. 08:00:00 11,284 / 11,284

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% +1,31% +2,72% +9,16% n.a. n.a.
relativer Return +2,06% +2,46% +0,43% -14,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,06% +0,81% +0,04% -0,42% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,98% +4,26% -0,10% +6,12% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 -0,35 +0,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,60% -2,44% +1,00% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 2,80% 3,46% 3,11% n.a. n.a.
max. Verlust -1,37% -1,37% -4,84% -4,84% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +0,73% +2,00% +2,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -3,28% -3,28% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,33 11,33 11,61 11,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,18 11,14 10,98 10,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,26 11,23 11,29 10,93 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Auflagedatum 18.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,40% CHARTER COMM OPT 6,834% 23/10/2055 144A
1,30% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4,9% 01/02/2046
1,30% BUNDESREP DEUTSCH 0,5% 15/02/2025
1,30% DIGITAL EURO FINCO 2,625% 15/04/2024
1,30% KERING 1,25% 10/05/2026 EMTN
1,20% MEAD JOHNSON NUTR 5.9% 01/11/2039
1,10% CHEVRON CORP 1,718% 24/06/2018
1,10% IBERDROLA INTL B V 6,75% 15/07/36 USD
1,10% EXPERIAN FIN PLC 2,375% 15/06/2017 144A
1,10% JOHNSON & JOHNSON 2,05% 01/03/2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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