KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FU...

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  • 11,181 EUR
  • -0,02
  • -0,18%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XDCW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296XX62 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 11,181 ( n.a. ) Eröffnung 11,18 Hoch / Tief (heute) 11,18 / 11,18 Fondsvolumen 159,00 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 11,181 ( n.a. ) Vortag 11,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,61 / 10,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +4,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,18 EUR -0,02 -0,18% 20.01. 08:00:00 11,181 / 11,181

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% -2,74% +4,32% +9,24% n.a. n.a.
relativer Return +1,62% -0,80% +0,46% -14,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,62% -0,27% +0,04% -0,44% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +4,26% -0,10% +6,12% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 -0,27 +0,11 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,27% -1,88% +1,08% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 4,01% 3,50% 3,06% n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -3,95% -4,84% -4,84% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +2,36% +2,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -3,07% -3,07% -3,07% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,26 11,51 11,61 11,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,11 11,05 10,63 10,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,19 11,23 11,21 10,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsziel zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital).

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Auflagedatum 19.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Anteil Wertpapiername
1,40% CHARTER COMM OPT 6,834% 23/10/2055 144A
1,30% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4,9% 01/02/2046
1,30% BUNDESREP DEUTSCH 0,5% 15/02/2025
1,30% DIGITAL EURO FINCO 2,625% 15/04/2024
1,30% KERING 1,25% 10/05/2026 EMTN
1,20% MEAD JOHNSON NUTR 5.9% 01/11/2039
1,10% CHEVRON CORP 1,718% 24/06/2018
1,10% IBERDROLA INTL B V 6,75% 15/07/36 USD
1,10% EXPERIAN FIN PLC 2,375% 15/06/2017 144A
1,10% JOHNSON & JOHNSON 2,05% 01/03/2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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