KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FU...

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  • 11,110 EUR
  • -0,00
  • -0,04%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XDCW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296XX62 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 11,110 ( n.a. ) Eröffnung 11,11 Hoch / Tief (heute) 11,11 / 11,11 Fondsvolumen 167,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 11,110 ( n.a. ) Vortag 11,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,61 / 10,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,60% / +2,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,11 EUR -0,00 -0,04% 02.12. 08:00:00 11,110 / 11,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,60% -4,01% +2,70% +10,08% n.a. n.a.
relativer Return -2,76% -3,39% -0,32% -14,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,76% -1,14% -0,03% -0,44% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,70% -0,10% +6,12% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% -0,30% +0,64% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,65% -1,02% +1,92% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 3,58% 3,47% 2,99% n.a. n.a.
max. Verlust -2,71% -4,32% -4,32% -4,65% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,60% -0,12% +2,62% +2,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,60% -2,60% -2,60% -2,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,42 11,61 11,61 11,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,11 11,11 10,63 10,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,24 11,41 11,15 10,83 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsziel zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital).

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Auflagedatum 19.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Anteil Wertpapiername
1,40% CHARTER COMM OPT 6,834% 23/10/2055 144A
1,30% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4,9% 01/02/2046
1,30% BUNDESREP DEUTSCH 0,5% 15/02/2025
1,30% DIGITAL EURO FINCO 2,625% 15/04/2024
1,30% KERING 1,25% 10/05/2026 EMTN
1,20% MEAD JOHNSON NUTR 5.9% 01/11/2039
1,10% CHEVRON CORP 1,718% 24/06/2018
1,10% IBERDROLA INTL B V 6,75% 15/07/36 USD
1,10% EXPERIAN FIN PLC 2,375% 15/06/2017 144A
1,10% JOHNSON & JOHNSON 2,05% 01/03/2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND - A (EUR) (C) (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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