KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FU...

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  • 7,771 EUR
  • -0,01
  • -0,16%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W4WM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2495Z65 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 7,771 ( n.a. ) Eröffnung 7,77 Hoch / Tief (heute) 7,77 / 7,77 Fondsvolumen 167,00 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 7,771 ( n.a. ) Vortag 7,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,16 / 7,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,15% / +2,33%
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND A(INC) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,77 EUR -0,01 -0,16% 09.12. 08:00:00 7,771 / 7,771

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND A(INC) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,15% -4,21% +2,33% +9,86% n.a. n.a.
relativer Return -0,89% -2,98% -2,12% -14,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% -1,00% -0,18% -0,45% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,17% -0,12% +6,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% -0,43% +0,57% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,26% -1,46% +1,70% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND A(INC) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,91% 3,59% 3,43% 3,00% n.a. n.a.
max. Verlust -2,27% -4,47% -4,90% -4,90% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,15% -0,60% +2,60% +2,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,15% -2,15% -2,15% -2,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 7,94 8,13 8,16 8,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,76 7,76 7,56 7,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7,80 7,97 7,89 7,84 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND A(INC) EUR

der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsziel zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND A(INC) EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital).

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND A(INC) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND A(INC) EUR

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND A(INC) EUR

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND A(INC) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND A(INC) EUR

Anteil Wertpapiername
1,40% CHARTER COMM OPT 6,834% 23/10/2055 144A
1,30% BUNDESREP DEUTSCH 0,5% 15/02/2025
1,30% DIGITAL EURO FINCO 2,625% 15/04/2024
1,30% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4,9% 01/02/2046
1,30% KERING 1,25% 10/05/2026 EMTN
1,20% MEAD JOHNSON NUTR 5.9% 01/11/2039
1,10% CHEVRON CORP 1,718% 24/06/2018
1,10% EXPERIAN FIN PLC 2,375% 15/06/2017 144A
1,10% JOHNSON & JOHNSON 2,05% 01/03/2023
1,10% IBERDROLA INTL B V 6,75% 15/07/36 USD
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND A(INC) EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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