KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND -...

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  • 7,849 EUR
  • +0,02
  • +0,23%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W4WM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2495Z65 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 7,849 ( n.a. ) Eröffnung 7,85 Hoch / Tief (heute) 7,85 / 7,85 Fondsvolumen 159,00 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 7,849 ( n.a. ) Vortag 7,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,16 / 7,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +4,36%
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Alle Kurse zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,85 EUR +0,02 +0,23% 24.02. 08:00:00 7,849 / 7,849

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,95% +4,96% +9,17% n.a. n.a.
relativer Return -1,53% +0,49% +1,31% -15,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,53% +0,16% +0,11% -0,47% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% +4,23% -0,12% +6,16% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,29 +0,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,84% -2,05% +1,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 3,52% 3,52% 3,09% n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -1,27% -4,85% -4,85% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,42% +2,65% +2,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,07% -3,27% -3,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 7,85 7,86 8,16 8,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,76 7,72 7,61 7,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7,81 7,80 7,92 7,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,40% CHARTER COMM OPT 6,834% 23/10/2055 144A
1,30% BUNDESREP DEUTSCH 0,5% 15/02/2025
1,30% DIGITAL EURO FINCO 2,625% 15/04/2024
1,30% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4,9% 01/02/2046
1,30% KERING 1,25% 10/05/2026 EMTN
1,20% MEAD JOHNSON NUTR 5.9% 01/11/2039
1,10% CHEVRON CORP 1,718% 24/06/2018
1,10% EXPERIAN FIN PLC 2,375% 15/06/2017 144A
1,10% JOHNSON & JOHNSON 2,05% 01/03/2023
1,10% IBERDROLA INTL B V 6,75% 15/07/36 USD
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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