KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A(AC...

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  • 11,342 EUR
  • +0,14
  • +1,24%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J1C3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296YR77 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kames Capital
Brief 11,342 ( n.a. ) Eröffnung 11,34 Hoch / Tief (heute) 11,34 / 11,34 Fondsvolumen 794,00 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 11,342 ( n.a. ) Vortag 11,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,43 / 10,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,72% / +2,81%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A(ACC) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,05 USD +0,00 +0,00% 08.12. 08:00:00 12,051 / 12,051
KAG (EUR) 11,34 EUR +0,14 +1,24% 08.12. 08:00:00 11,342 / 11,342

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A(ACC) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,72% +4,40% +4,81% +37,48% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,45% +10,04% +18,14% -2,27% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,87% -0,75% -0,50% -0,81% n.a. n.a.
Excess Return +2,74% -2,18% -1,28% -2,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A(ACC) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 3,13% 3,16% 2,54% n.a. n.a.
max. Verlust -1,15% -1,68% -2,62% -5,91% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,09% -0,18% +1,97% +1,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,09% -1,09% -1,41% -1,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,19 12,26 12,26 12,26 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,05 12,05 11,42 11,28 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,09 12,16 11,92 11,80 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A(ACC) USD

Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden.

Fondsziel zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A(ACC) USD

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.

Fondsprospekte zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A(ACC) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A(ACC) USD

Auflagedatum 05.09.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Roberts, Philip Milburn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A(ACC) USD

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A(ACC) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A(ACC) USD

Anteil Wertpapiername
6,48% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.05.2022
2,15% New Zealand Government Bond 2,75% 15.04.2037
1,91% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.10.2017
1,83% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,58% UBS AG/Stamford CT (float) 01.06.2020
1,36% Alpha Trains Finance SA 2,064% 30.06.2025
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2045
1,28% Australia Government Bond 3% 21.03.2047
1,26% JPMorgan Chase & Co (float) 28.01.2019
1,26% American Express Credit Corp (float) 18.03.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND FUND A(ACC) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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