Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

KBC Bonds Income Fund - D EUR DIS

WKN: 973973
973973

ISIN: LU0052030318
LU0052030318

Emittent: KBC Asset Management S.A.

WKN: 973973
973973

Emittent: KBC Asset Management S.A.

ISIN: LU0052030318
LU0052030318

06.05.2024, 08:00:00 • KVG

280,870 EUR

+0,020 EUR+0,01 %

Geld

280,870 EUR

Brief

280,870 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,93 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,93 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.10.2023 Ausschüttend	8,559 EUR
03.10.2022 Ausschüttend	2,912 EUR
01.10.2021 Ausschüttend	2,040 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KBC Bonds Income Fund - D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32 US91282CEP23 USD Vereinigte Staaten von Amerika	3,80 %
US TREASURY N/B T 1 1/2 11/30/28 US91282CDL28 USD Vereinigte Staaten von Amerika	2,46 %
BTPS BTPS 4 3/4 09/01/28 IT0004889033 EUR Italien	2,38 %
JAPAN GOVT 10-YR JGB 0 1/2 03/20/33 JP1103701P43 JPY Japan	2,37 %
BTPS BTPS 5 08/01/34 IT0003535157 EUR Italien	2,36 %
FRANCE O.A.T. FRTR 3 1/2 04/25/26 FR0010916924 EUR Frankreich	2,35 %
US TREASURY N/B T 2 3/4 05/31/29 US91282CES61 USD Vereinigte Staaten von Amerika	2,28 %
US TREASURY N/B T 2 1/4 05/15/41 US912810SY55 USD Vereinigte Staaten von Amerika	2,20 %
DEUTSCHLAND REP DBR 0 08/15/30 DE0001102507 EUR Deutschland	2,05 %
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 US91282CHC82 USD Vereinigte Staaten von Amerika	1,90 %
Summe:	24,15 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0052030318 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,93 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Infrastruktur

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Ratings zu KBC Bonds Income Fund - D EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KBC Bonds Income Fund - D EUR DIS

KBC Bonds Income Fund strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen und/ oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.

Stammdaten zu KBC Bonds Income Fund - D EUR DIS

KVG
KBC Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Dezember 1991
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	280,870 EUR +0,020 EUR · +0,01 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,01 %	280,870 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	280,870 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu KBC Bonds Income Fund - D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,50 %
3 Monate
4,71 %
1 Jahr
5,77 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
5,82 %
10 Jahre
5,27 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-5,60 %
3 Jahre
-18,75 %
5 Jahre
-21,74 %
10 Jahre
-21,74 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
282,56
3 Monate
285,11
1 Jahr
295,55
3 Jahre
346,68
5 Jahre
366,43
10 Jahre
366,43

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
278,24
3 Monate
278,24
1 Jahr
270,55
3 Jahre
270,55
5 Jahre
270,55
10 Jahre
270,55

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
280,76
3 Monate
282,06
1 Jahr
283,68
3 Jahre
308,77
5 Jahre
325,59
10 Jahre
328,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,50 %	4,71 %	5,77 %	6,40 %	5,82 %	5,27 %
Maximaler Verlust	-1,53 %	-2,41 %	-5,60 %	-18,75 %	-21,74 %	-21,74 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	48,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	282,56	285,11	295,55	346,68	366,43	366,43
Tiefstkurs (in EUR)	278,24	278,24	270,55	270,55	270,55	270,55
Durchschnittspreis (in EUR)	280,76	282,06	283,68	308,77	325,59	328,83

Performance-Kennzahlen zu KBC Bonds Income Fund - D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-12,49 %
5 Jahre
-11,10 %
10 Jahre
+8,12 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+0,74 %
3 Jahre
-1,35 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-4,98 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-2,02 %
2023
+1,49 %
2022
-13,48 %
2021
-1,39 %
2020
+0,63 %
2019
+6,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
-0,60 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,13 %
2 Jahre
-8,11 %
3 Jahre
-11,10 %
4 Jahre
-16,78 %
5 Jahre
-9,59 %
10 Jahre
+5,89 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,25 %	-1,49 %	-1,27 %	-12,49 %	-11,10 %	+8,12 %
Relativer Return	+0,13 %	+0,18 %	+0,74 %	-1,35 %	-0,85 %	-4,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,13 %	+0,06 %	+0,06 %	-0,04 %	-0,01 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,02 %	+1,49 %	-13,48 %	-1,39 %	+0,63 %	+6,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,89 %	-0,60 %	-0,61 %	-0,76 %	-0,35 %	+0,11 %
Excess Return	-5,13 %	-8,11 %	-11,10 %	-16,78 %	-9,59 %	+5,89 %

KBC Bonds Income Fund - D EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KBC Bonds Income Fund - D EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu KBC Bonds Income Fund - D EUR DIS

Stammdaten zu KBC Bonds Income Fund - D EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu KBC Bonds Income Fund - D EUR DIS

Fondsprospekte zu KBC Bonds Income Fund - D EUR DIS