KBC RENTA - NOKRENTA (DIS.)

Fonds
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  • 457,500 EUR
  • -2,69
  • -0,58%
  • 02.12.2016, 16:45:27
WKN: A0HM88 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0166236959 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 463,040 ( 60 Stk. ) Kaufen Eröffnung 458,45 Hoch / Tief (heute) 459,07 / 457,50 Fondsvolumen 4,30 Mrd. NOK (Stand: 29.11.2016)
Geld 456,210 ( 60 Stk. ) Verkaufen Vortag 460,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 473,76 / 431,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -0,78%
Benchmark
  • KBC RENTA - NOKRENTA (DIS.)
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Kurse

Alle Kurse zu KBC RENTA - NOKRENTA (DIS.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 4.134,45 NOK -6,43 -0,16% 30.11. 08:00:00 4.134,450 / 4.134,450
KAG (EUR) 458,18 EUR +2,09 +0,46% 30.11. 08:00:00 458,184 / 458,184

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - NOKRENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +0,38% +1,30% -0,52% -5,26% +25,89%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,78% -4,77% +0,71% -13,41% +7,42% +7,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% -0,84% +0,13% -1,47% -2,96% -8,39%
Excess Return -0,83% -2,09% +0,30% -3,54% -7,80% -24,52%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - NOKRENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,02% 2,07% 2,30% 2,64% 2,92%
max. Verlust -1,17% -2,60% -3,57% -3,57% -5,16% -5,16%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,05% -0,73% +1,88% +1,88% +1,88% +2,32%
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -1,28% -1,28% -2,03% -2,03%
Höchstkurs 4.182,06 4.281,51 4.324,57 4.324,57 4.324,57 4.324,57
Tiefstkurs 4.133,23 4.133,23 4.133,23 3.939,93 3.909,28 3.810,57
Durchschnittspreis 4.152,49 4.201,59 4.235,39 4.155,34 4.134,03 4.076,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - NOKRENTA (DIS.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grad an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Fonds legt mindestens 90% seines Vermögens in von Unternehmen mit sozialverträglichem Charakter begebenen Anleihen oder Aktien an.

Fondsziel zu KBC RENTA - NOKRENTA (DIS.)

KBC Renta Nokrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf norwegische Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - NOKRENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - NOKRENTA (DIS.)

Auflagedatum 06.05.2003
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 37,40 NOK (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - NOKRENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - NOKRENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - NOKRENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
23,18% Norway Government Bond 4,5% 22.05.2019
20,87% Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021
16,49% Norway Government Bond 2% 24.05.2023
14,90% Norway Government Bond 3% 14.03.2024
10,64% Norway Government Bond 1,5% 19.02.2026
10,36% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
2,70% KFW 4,375% 25.05.2021
0,44% Finland Government International Bond 4,6% 15.01.2020
0,41% European Investment Bank 4,875% 25.05.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - NOKRENTA (DIS.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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