KBC RENTA - YENRENTA (DIS.)

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  • 651,308 EUR
  • -0,24
  • -0,04%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HM9N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0140479139 Schwerpunkt: Renten Japan
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 651,308 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 651,31 Hoch / Tief (heute) 651,31 / 651,31 Fondsvolumen 1,14 Mrd. JPY (Stand: 06.12.2016)
Geld 651,308 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 651,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 749,18 / 570,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,21% / +4,19%
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  • KBC RENTA - YENRENTA (DIS.)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 79.661,00 JPY +10,00 +0,01% 07.12. 08:00:00 79.661,000 / 79.661,000
KAG (EUR) 651,31 EUR -0,24 -0,04% 07.12. 08:00:00 651,308 / 651,308

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - YENRENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,21% -7,54% +14,11% +22,40% -0,21% +56,65%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,36% +10,75% +3,68% -20,19% -10,87% +15,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,99% +0,09% -0,20% -0,68% -0,14% -13,99%
Excess Return +4,10% +0,31% -0,61% -2,04% -0,43% -38,41%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - YENRENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,81% 2,83% 4,15% 3,04% 3,12% 2,75%
max. Verlust -1,45% -1,69% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,24% +0,25% +2,05% +2,05% +5,87% +5,87%
1-Monats-Tief -1,24% -1,24% -2,61% -2,61% -2,61% -2,61%
Höchstkurs 80.816,00 81.259,00 83.624,00 83.624,00 83.624,00 83.624,00
Tiefstkurs 79.646,00 79.646,00 76.687,00 75.400,00 71.046,00 70.113,00
Durchschnittspreis 80.075,40 80.495,50 80.554,20 77.900,10 76.917,10 74.239,80

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - YENRENTA (DIS.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - YENRENTA (DIS.)

KBC Renta Yenrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf japanische Yen lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - YENRENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - YENRENTA (DIS.)

Auflagedatum 24.12.2001
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 241,00 JPY (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - YENRENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - YENRENTA (DIS.)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA - YENRENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
6,03% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.06.2032
5,87% Japan Government Ten Year Bond 1,3% 20.12.2018
4,72% Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20.12.2017
4,61% Japan Government Twenty Year Bond 2% 20.06.2030
4,30% Japan Government Thirty Year Bond 2,4% 20.12.2034
3,77% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.12.2026
3,72% Japan Government Ten Year Bond 1,4% 20.03.2018
3,37% Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20.06.2024
3,30% Japan Government Thirty Year Bond 2% 20.09.2040
3,29% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.06.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - YENRENTA (DIS.)

Rating Stand
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