KBL EPB FUND - FLEXIBLE 25 / 75 - A E...

Fonds
379,920 EUR +0,44 +0,12% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: 580448 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0078301909 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 379,920 ( n.a. ) Eröffnung 379,92 Hoch / Tief (heute) 379,92 / 379,92 Fondsvolumen 10,01 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 379,920 ( n.a. ) Vortag 379,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 379,77 / 362,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +1,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 379,92 EUR +0,44 +0,12% 26.04. 08:00:00 379,920 / 379,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu KBL EPB FUND - FLEXIBLE 25 / 75 - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% +1,52% +1,38% +5,68% +15,44% +5,44%
relativer Return -1,03% -1,64% -14,34% -31,32% -42,60% -45,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -0,55% -1,28% -1,04% -0,92% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,30% -0,70% +1,22% +5,34% +4,30% +4,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -0,81 -0,16 -0,08 -0,08 -0,82
Excess Return -0,74% -8,85% -2,48% -1,56% -2,13% -57,45%

Risiko-Kennzahlen zu KBL EPB FUND - FLEXIBLE 25 / 75 - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,63% 4,01% 5,07% 4,49% 5,43%
max. Verlust -0,50% -0,98% -3,30% -10,16% -10,16% -13,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 61,11% 63,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,07% +1,07% +2,82% +2,82% +2,90% +3,25%
1-Monats-Tief +1,07% -0,25% -1,47% -2,97% -4,01% -4,01%
Höchstkurs 379,77 379,77 379,77 399,62 399,62 399,62
Tiefstkurs 375,48 371,21 362,28 357,32 323,79 312,34
Durchschnittspreis 378,04 376,23 372,16 374,38 362,00 353,05

Fondsstrategie zu KBL EPB FUND - FLEXIBLE 25 / 75 - A EUR ACC

Richelieu Fd - Flexible 25/75 strebt an, ein mittelfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 25% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 75% seines Vermögens in Zinsprodukte (Anleihen, Geldmarktinstrumente). Der Fondsmanager besitzt eine erhebliche Flexibilität im Hinblick auf die Aufteilung des Vermögens, um optimal von den Marktchancen in Abhängigkeit vom gewählten makroökonomischen Szenario zu profitieren. Die Aufteilung kann somit zwischen 10% Aktien und 90% Zinsprodukte und 40% Aktien und 60% Zinsprodukte schwanken.

Fondsprospekte zu KBL EPB FUND - FLEXIBLE 25 / 75 - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

Stammdaten zu KBL EPB FUND - FLEXIBLE 25 / 75 - A EUR ACC

Auflagedatum 01.04.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kredietrust Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBL EPB FUND - FLEXIBLE 25 / 75 - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 2,29%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBL EPB FUND - FLEXIBLE 25 / 75 - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KBL EPB FUND - FLEXIBLE 25 / 75 - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,00% Richelieu Equity - Dividend Euro
5,90% Richelieu Equity - Europe Value
5,90% Richelieu Equity - US Value
2,60% BlackRock Global Fds European Focus
2,50% Fidelity Active Strategy Europe
2,00% TT Intl Fds Plc Emerging Markets Equity Fd A2 Cap
1,90% ETFS Metal Sec Ltd Certif Gold Perpetual
1,00% Fidelity Active Strateg Emerging Markets
0,90% JPMorgan Fds Emerging Markets
0,70% iShare MSCI Japan Monthly
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KBL EPB FUND - FLEXIBLE 25 / 75 - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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